Trading trong ngày là phong cách giao dịch ngắn hạn, được nhiều trader lựa chọn và theo đuổi trong suốt thời gian tham gia thị trường của mình. Phong cách trading trong ngày này có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại không ít hạn chế.
Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về trading trong ngày và các chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách trading trong ngày này.
Trading trong ngày là gì?
Trading trong ngày là phong cách giao dịch được phân loại dựa vào thời gian nắm giữ vị thế trên thị trường, không phải là một chiến lược giao dịch. Những nhà đầu tư theo phong cách trading trong ngày này thường sẽ giao dịch và giữ lệnh trong ngày, thời gian nắm giữ vị thế từ vài tiếng nên tần suất đặt lệnh sẽ thấp hơn so với phong cách scalping (lướt sóng).
Phong cách trading trong ngày tận dụng những biến động nhỏ trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận nên số vốn đầu tư có thể cao hơn và tần suất đặt lệnh có thể nhiều hơn so với những phong cách dài hạn, điều này còn phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận của mỗi người.
Phong cách trading trong ngày nếu được vận hành một cách hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn cho trader nhưng cũng sẽ là thách thức lớn đối với các trader mới, khi mà phong cách này đòi hỏi nhiều kỹ năng phân tích hơn, phán đoán nhanh nhạy hơn, đặc biệt là kỹ năng thiết lập chiến lược rõ ràng, cụ thể.
Chính vì vậy, khi bắt đầu tham gia thị trường, những trader mới thường sẽ không theo đuổi phong cách trading trong ngày này mà ưu tiên lựa chọn phong cách trung và dài hạn. Ngược lại, trading trong ngày lại phù hợp với những trader lâu năm, dày dặn kinh nghiệm.
Đặc điểm của phong cách trading trong ngày
Các trader theo đuổi phong cách trading trong ngày (Day Trader) thường giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
Phong cách trading trong ngày này phù hợp giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau như tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số và tiền điện tử. Tuy nhiên, các Day Trader thường sẽ chỉ lựa chọn từ 1 đến 2 công cụ để giao dịch, điều này sẽ giúp họ trở nên quen thuộc hơn với đặc điểm của các công cụ mà mình thường xuyên giao dịch, sự nhận biết về biến động của thị trường đó trở nên dễ dàng hơn, trader ra quyết định chính xác hơn.
Những cặp forex chính được xem là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các Day Trader do tính thanh khoản cao.
Chi phí giao dịch cao do đặt nhiều lệnh trong ngày. Không áp dụng phí swap do không giữ lệnh qua đêm.
Phong cách trading trong ngày phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch như giao dịch thuận xu hướng, giao dịch nghịch xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Các Day Trader dành nhiều thời gian trong ngày để quan sát và theo dõi thị trường nhằm phản ứng kịp thời với những biến động bất ngờ xảy ra.
Các Day Trader không phải giao dịch ở mọi thời điểm trong ngày mà họ sẽ có chiến lược lựa chọn thời gian giao dịch cụ thể.
Khoảng thời gian giao dịch tốt nhất trong ngày là từ 14:00 đến 03:00 theo giờ Việt Nam, vì đây là thời gian kéo dài của cả 2 phiên London, New York, trong đó khoảng thời gian từ 19:00 đến 22:00, diễn ra đồng thời 2 phiên London, New York, được xem là khoảng thời gian giao dịch lý tưởng của các Day Trader trên các cặp tiền chứa EUR và USD, nhất là cặp EUR/USD.
Ngoài ra, các Day Trader cũng tránh giao dịch vào ngày thứ Hai vì đây là một ngày khá yên tĩnh, nếu khối lượng giao dịch thấp, các biến động giá nhỏ sẽ không đủ để bù đắp chi phí giao dịch. Ngày thứ Hai cũng là ngày thanh khoản thấp, dễ gây các biến động mạnh, bất ngờ, rủi ro cao.
Cách nhận biết sự phù hợp của trader với phong cách trading trong ngày
Đầu tiên, bạn phải là một người có cá tính mạnh, ưa thích sự linh hoạt, thích đánh nhanh thắng nhanh, thích nhìn thấy lợi nhuận/thua lỗ ngay mà không phải mất công chờ đợi lâu.
Kế đến, bạn phải xác định rõ 3 yếu tố sau đây, để xem xét sự phù hợp của mình với phong cách trading trong ngày này.
- Một, kỳ vọng lợi nhuận. Bạn tham gia vào thị trường forex với mục đích tài chính là gì? Phong cách trading trong ngày giúp bạn biết được ngay lợi nhuận/thua lỗ mà bạn đã kiếm được trong một ngày, nên nếu bạn muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt hằng ngày từ forex thì trading trong ngày cũng sẽ rất phù hợp. Bên cạnh đó, với mục tiêu lợi nhuận mỗi ngày vài chục đô đến vài trăm đô, trading trong ngày giúp bạn có thêm khoản thu nhập hằng tháng, phục vụ những mục đích cao hơn như trang trải chi phí sinh hoạt, hoặc kế hoạch mua xe trong vòng 6 tháng đến 1 năm…
- Hai, thời gian mà bạn dành cho forex. Bạn là một nhân viên văn phòng, một người có công việc ổn định và muốn kiếm thêm thu nhập từ forex thì thời gian mà bạn dành cho việc trading chỉ từ vài tiếng một ngày thì phong cách swing trading hoặc position trading sẽ phù hợp hơn với bạn.
Ngược lại, bạn xem trading như một cái nghề và công việc đó mang lại thu nhập chính cho bạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho forex thì trading trong ngày thực sự là phong cách dành cho bạn. Vì phong cách này đòi hỏi các bạn phải luôn theo dõi sát sao thị trường, phải ngồi trên máy tính hàng giờ liền, thậm chí từ lúc đặt lệnh đến khi kết thúc vị thế.
Có thể các bạn sẽ vẫn có thời gian ăn miếng bánh uống miếng nước trong quá trình lệnh đang chạy, được thảnh thơi hơn một chút so với phong cách scalping, bắt buộc các bạn phải liên tục dán mắt vào màn hình, nếu không muốn mất tiền trong chớp nhoáng.
- Ba, xác định mức độ chấp nhận rủi ro. Đã tham gia vào thị trường forex thì bạn phải là một người chấp nhận rủi ro, nếu thích sự an toàn thì gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư trái phiếu mới là sự lựa chọn của bạn. Phong cách trading trong ngày đòi hỏi các bạn phải có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn so với những phong cách giao dịch dài hạn khác, lợi nhuận tích lũy sẽ cao nếu các bạn có nguồn vốn lớn.
Chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách trading trong ngày
Sau khi định hình được phong cách thì lựa chọn và thiết lập chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách đó là bước đi vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của bạn trên thị trường này.
Trading trong ngày là phong cách giao dịch phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch nhất.
Chiến lược giao dịch thuận xu hướng
Chiến lược giao dịch thuận xu hướng là chiến lược nòng cốt của các swing trader và position trader, tuy nhiên, các bạn cũng có thể áp dụng nó cho phong cách trading trong ngày.
Đối với phong cách giao dịch trung và dài hạn, điều quan trọng là các bạn phải xác định được xu hướng chung của thị trường trong thời gian tới, sau đó tìm thời điểm vào lệnh thích hợp để mang về lợi nhuận trên cả một đoạn xu hướng dài.
Giao dịch thuận xu hướng trong phong cách trading trong ngày cũng vậy, nhưng các bạn sẽ tận dụng từng đợt sóng thuận trong ngắn hạn thay vì cả một đoạn xu hướng dài.
Chiến lược được thực hiện như sau:
- Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
- Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30, xác định tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
- Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận, bắt đầu đợt sóng nghịch hoặc đảo chiều xu hướng
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!