Sóng Elliott Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Nguyên Lý Sóng Elliott

Trên thị trường tài chính, các nhà giao dịch đều mong muốn đầu tư có hiệu quả, thu được lợi nhuận cao. Do đó mỗi nhà giao dịch đều lựa chọn cho mình một công cụ hỗ trợ, trong đó có sóng Elliott. Đây là một công cụ hữu hiệu cho nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường tài chính. Vậy bạn đã biết sóng Elliott là gì chưa?

Sóng Elliott là gì?

Khái niệm sóng Elliott:

Vào những năm 1920, sóng Elliott được ra đời bởi nhà phát minh Ralph Nelson Elliott. Ông Elliott là một nhà kế toán chuyên nghiệp tại Mỹ. Sở dĩ ông đưa ra được lý thuyết này bởi ông đã phát hiện ra rằng thị trường chứng khoán luôn có quy luật chu kỳ nhất định dựa theo tâm lý con người mà không phải hoạt động một cách hỗn loạn. Nguyên lý sóng Elliott được áp dụng thành công giúp các nhà đầu tư có những cái nhìn chính xác hơn về biến động của thị trường.

Chúng ta có thể nói đến tâm lý con người luôn tồn tại bản chất cốt lõi đó là niềm hy vọng, sự cố chấp, lòng tham và sự sợ hãi. Theo thời gian, tâm lý của con người chỉ xoay quanh những bản chất cốt lõi đó và lập lại theo thời gian. Sóng Elliott cơ bản dựa trên việc mô tả chi tiết các hành vi đám đông và được biểu hiện bằng những đoạn sóng lặp đi lặp lại.

Vì vậy, nhà đầu tư phân tích kỹ thuật dựa theo nguyên lý hoạt động  bằng cách phân tích tâm lý của con người và sự biến động của giá, từ đó có thể xác định được xu hướng giá và chu kỳ của thị trường.

Ý nghĩa nguyên lý sóng Elliott:

Về cơ bản, tâm lý con người luôn theo xu hướng giống nhau nên chúng ta cũng sẽ phân tích những vấn đề một cách giống nhau trên biểu đồ và sẽ có xu hướng giao dịch tương tự. Những đoạn sóng sẽ lặp đi lặp lại như nhau bởi vì những hành động của con người được thể hiện qua đường giá trên biểu đồ.

Tính chất của một thị trường giao dịch được cho là có tồn tại khi nó có sự biến động về giá, nếu như thị trường bất động vì không có sự tăng hay giảm giá thì sẽ được xem là thị trường “chết”. Tính chất của nguyên lý sóng Elliott chính là giúp nhà đầu tư có thể xác định được thị trường đang nằm ở giai đoạn nào, và xác định được xu hướng của thị trường, nhận biết được chính xác hơn các điểm vào lệnh mua, bán, cắt lỗ, chốt lời tương đối tốt hơn.

Cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott

Một chu kỳ hoàn chỉnh và cơ bản nhất của Elliott sẽ gồm có 8 sóng với cấu trúc 2 pha theo dạng 5-3, có nghĩa là pha đầu tiên bao gồm 5 bước sóng di chuyển theo xu hướng chính được đánh số từ 1 đến 5, còn pha thứ hai bao gồm 3 bước sóng điều chỉnh di chuyển ngược lại so với xu hướng chính và được đánh dấu bằng chữ cái từ A, B, C.

Cấu trúc của chu kỳ sóng Elliott trong xu hướng tăng

Pha tăng gồm có 5 sóng được đánh số từ 1 đến 5 và được gọi là mô hình sóng đẩy hoặc mô hình sóng động lực (impulse waves). Trong đó, các sóng 1, 3 và 5 là sóng tăng còn các sóng 2 và 4 là sóng giảm.

Pha giảm gồm có 3 sóng đó là: A, B, C và được gọi là mô hình sóng điều chỉnh. Trong đó, các sóng A và C là sóng giảm còn sóng B là sóng tăng.

Đối với cấu trúc của chu kỳ sóng Elliott trong xu hướng tăng thì mô hình sóng đẩy là một pha tăng giá, còn mô hình sóng điều chỉnh là một pha giảm giá. Và ngược lại, trong xu hướng giảm thì mô hình sóng đẩy lại là một pha giảm giá còn mô hình sóng điều chỉnh là một pha tăng giá.

Năm cách sử dụng nguyên lý sóng cải thiện hiệu quả giao dịch

Trên thị trường tài chính, đích đến cuối cùng của các nhà đầu tư đều là mong muốn đầu tư có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao. Do đó, mỗi nhà đầu tư lựa chọn cho mình một công cụ hỗ trợ và không thể không kể đến nguyên lý sóng Elliott. Dưới đây là 5 cách sử dụng nguyên lý sóng Elliott giúp cải thiện và nâng cao hiệu quả trong giao dịch.

Cách 1: Nhận định đúng xu hướng chính của thị trường

Để xác định xu hướng của thị trường chúng ta dựa vào mô hình động lực (5 sóng). Nếu năm sóng thể hiện tăng cho thấy xu hướng chính là tăng giá. Ngược lại, 5 sóng giảm cho thấy xu hướng chính lúc này là giảm giá. Khi xác định đúng xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng trong việc lựa chọn giao dịch.

Cách 2: Nhận định được các chuyển động giá ngược xu hướng

Mô hình 3 sóng là sự điều chỉnh so với sóng đẩy trước đó. Khi biết được chuyển động hiện tại là sự điều chỉnh trong xu hướng chính, đây được xem một lợi thế của nhà đầu tư. Vì bất kỳ một thị trường tài chính nào, giá cả luôn tăng, giảm theo chu kỳ chính vì vậy sự điều chỉnh này sẽ là cơ hội để nhà đầu tư bổ sung vị thế giao dịch theo đúng xu hướng chính.

Cách 3: Nhận diện khả năng đảo chiều của xu hướng

Các cấu trúc lớn của sóng Elliott được tạo thành từ những cấu trúc nhỏ hơn liên kết tạo thành.

Trong sóng 1 bao gồm 5 sóng nhỏ hơn, tuy nhiên đây chỉ là 1 phần trong mô hình 5 sóng lớn hơn. Thông tin hữu ích này giúp các nhà giao dịch nhận diện và thực hiện giao dịch đảo chiều. Cụ thể hơn nghĩa là khi giá đã tăng và hoàn tất một vài sóng nhỏ trước đó, nhà đầu tư hiểu rằng đây không phải là lúc mua vào nữa mà là lúc để chốt lợi nhuận hoặc nâng lệnh dừng lỗ để bảo đảm lợi nhuận và chuẩn bị cho tình huống đảo chiều có thể xảy ra ở cuối đợt sóng 5.

Nguyên lý Sóng Elliott còn cho nhà giao dịch nhận diện được khi nào thì xu hướng chính tiếp tục diễn ra. Trường hợp khi sóng hiệu chỉnh đủ 3 sóng A- B- C và giá vượt qua đỉnh sóng B đây có thể là dấu hiệu xu hướng chính đã bắt đầu tiếp tục. Biết được khi nào xu hướng chính sẽ trở lại mang đến một lợi thế lớn: Nó làm tăng khả năng có được những giao dịch thành công và hiệu quả giao dịch sẽ được nâng cao khi nhà đầu tư kết hợp thêm các công cụ truyền thống.

Cách 4: Bổ sung các mục tiêu giá

Đây là điều khác biệt của Elliott. Dãy số Fibonacci tiền đề tạo ra nguyên lý sóng. Các tỷ lệ Fibonacci liên quan đến cả sóng đẩy và sóng hiệu chỉnh.

Các sóng hiệu chỉnh thường sẽ giảm dần theo các mốc 61.8 hoặc 38.2 hoặc 50% so với sóng đẩy. Đây là những giai đoạn nhà đầu tư dễ tìm được điểm đảo chiều đẹp nhất để giao dịch theo xu hướng chính.

Cách 5.  Nhận diện các “Điểm mô hình không có giá trị” một cách cụ thể

Dựa vào sóng Elliott nhà đầu tư có thể phân tích và nhận diện được những “điểm mô hình không có giá trị” một cách cụ thể, là mức giá mà cách thức đếm sóng Elliott hiện tại không còn đúng.  Nhà giao dịch biết được khi nào cách thức đếm sóng đã sai là một lợi thế rất lớn.