Phương pháp VSA đi tìm nguyên nhân của sự kiện đang diễn ra trên thị trường và đưa ra dự đoán cho những sự kiện trong tương lai. Đây là một trong những phương pháp được xem là chỉ dành riêng cho các chuyên gia vì rất khó tiếp cận. Vậy phương pháp VSA là gì? và phương pháp VSA hoạt động ra sao? hãy cùng tham khảo bài viết sau đây cùng EFX nhé!
Phương pháp VSA là gì?
Phương pháp VSA viết tắt của cụm từ Volume Spread Analysis – Phân tích khối lượng chênh lệch giá. Đây là phương pháp phân tích biến động giá dựa vào mối quan hệ cung và cầu trong thị trường. Từ đó có thể dự đoán xu hướng sắp tới của giá tương lai. Đồ thị giá và khối lượng giao dịch là các công cụ chủ yếu của phương pháp VSA này.
Phương pháp VSA là một kỹ thuật phân tích thị trường dựa trên giao dịch của những người chơi lớn nhất trên thị trường nó thông báo cho các nhà giao dịch về lý do và thời gian các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ có vị trí trên thị trường.
Những thành phần của phương pháp VSA là gì?
Phương pháp VSA gồm 3 thành phần chính như sau:
Khối lượng giao dịch (Volume)
Các nhà đầu tư nghiệp dư thường ít đánh giá cao tầm quan trọng của khối lượng cho nên tất cả họ đều mắc sai lầm. Thông thường, một số chỉ số có khối lượng tích hợp vào biến động giá nhưng phương pháp VSA này vẫn có những hạn chế nhất định.
Ví dụ, một chỉ báo thường chỉ ra rằng thị trường sẽ tăng giá với khối lượng giao dịch cao. Thế nhưng, giá vẫn có thể giảm hoặc đi ngang với cùng khối lượng. Điều này chứng tỏ rằng các yếu tố khác vẫn đang hoạt động trên biểu đồ.
Có 2 mức khối lượng mà các nhà giao dịch cần xem xét khi sử dụng phương pháp VSA, đó là:
Khối lượng trên trung bình: mức âm lượng cao hơn mức trung bình nhưng vẫn thấp hơn đỉnh trước đó. Trung bình của ổ đĩa thường được chọn làm dòng MA (20) của Ổ đĩa.
Khối lượng siêu cao: là đỉnh cao nhất trong giai đoạn đang được xem xét; cao hơn đỉnh trước đó.
Biên độ giá (Spread)
Phạm vi biến động giá của một phiên giao dịch, được tính bằng khoảng cách giữa giá mở và đóng hoặc chiều dài của thân nến.
Giá đóng cửa (Close)
Giá đóng cửa được Tom Williams coi là thông tin quan trọng nhất của phương pháp VSA. Giá đóng cửa có thể ở bất cứ đâu từ nến và đó là một tín hiệu rất quan trọng để phân tích.
Hướng dẫn giao dịch với phương pháp VSA
Thực tế để giao dịch với phương pháp VSA thì có rất nhiều vấn đề xung quanh nó. Và có nhiều khía cạnh và cách xử lý phương pháp VSA này. Nhưng dưới đây, EFX sẽ chỉ giới thiệu cho bạn 2 ứng dụng chính của phương pháp VSA. Phương pháp VSA, đó là SOW (Sign Of Weakness) – Dấu hiệu giảm giá và SOS (Sign Of Strength) – Dấu hiệu tăng.
Dấu hiệu giảm giá – Sign Of Weakness (SOW)
Dấu hiệu giảm giá xảy ra khi nhu cầu dần trở nên yếu sức sau một cuộc chạy đua kéo dài. Người mua ít hơn, người bán bắt đầu chốt lời và nguồn cung tăng lên khi nhiều người bán gia nhập thị trường.
Dấu hiệu giảm: Cung lớn hơn cầu.
Trong 4 giai đoạn của chu kỳ giá: Tích lũy, Tăng giá, Phân phối và Giảm giá thì dấu hiệu giảm giá xuất hiện. Trong giai đoạn Giảm: khi cung vượt quá nhu cầu, sau giai đoạn phân phối lại và phân phối lại.
Mô hình chênh lệch giá – khối lượng của SOW
Có khá nhiều chênh lệch giá – mô hình khối lượng khi phân tích dấu hiệu giảm. EFX chỉ đề cập dưới đây 3 mẫu quan trọng nhất và được phân tích phổ biến nhất. Đó là UpThrust, Buying Climax và No Demand Bar.
Lực đẩy lên – Upthrust
Mô hình này bao gồm một nến đảo chiều Pin Bar giảm giá với cơ thể thực cực kỳ nhỏ; và khối lượng siêu cao trung bình hoặc khối lượng trung bình cao.
Theo phương pháp VSA, nếu không có gì bất thường, một cơ thể nến nhỏ, thể tích phải nhỏ. Vì sự khác biệt giữa chênh lệch giá và khối lượng trong mô hình này chứng minh rằng nguồn cung nhiều hơn nhu cầu thì giá dự kiến sẽ giảm trong tương lai gần.
Cao trào mua – Buying Climax
Mô hình Buying Climax bao gồm một ngọn nến tăng giá với các đặc điểm sau:
- Chênh lệch lớn hoặc cơ thể thực dài
- Giá đóng cửa vượt mức cao trước đó
- Bóng trên dài đáng kể cho thấy thị trường đã từ chối tăng giá
- Và khối lượng siêu cao hoặc trên trung bình.
Thế nhưng, mô hình này thường chỉ xảy ra khi xu hướng trước đó phải rõ ràng. Trong trường hợp này là một xu hướng tăng hình thành khá lâu trước khi xuất hiện cao trào mua. Bên cạnh đó, xu hướng tăng này được đẩy nhanh dần về phía cuối với khối lượng cực lớn.
Nến không có nhu cầu mua – No Demand Bar
Nến không có nhu cầu mua ở đây có nghĩa là nhu cầu đang suy yếu; nguồn cung tăng, giá sẽ giảm trong tương lai.
Mô hình No Demand Bar bao gồm một nến tăng với chênh lệch thấp hoặc cơ thể thực nhỏ và khối lượng giao dịch thấp hơn ít nhất 2 phiên trước đó. Thường mô hình này xuất hiện trong xu hướng giảm báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng. Thanh nến không có nhu cầu thường đến vào cuối một sự điều chỉnh tăng giá.
Dấu hiệu tăng giá – Sign Of Strength (SOS)
Ngược lại với dấu hiệu giảm giá, SOS xảy ra khi nguồn cung cạn kiệt sau khi giảm giá kéo dài và người mua bắt đầu nhảy vào thị trường, nhu cầu tăng.
Tín hiệu tăng: Cung nhỏ hơn cầu.
Trong 4 giai đoạn của chu kỳ giá: Tích lũy, Tăng giá, Phân phối và Giảm giá, SOS xảy ra trong giai đoạn Tăng giá: khi nhu cầu vượt quá nguồn cung sau giai đoạn tích lũy lại.
Lực đẩy xuống
Trái ngược với Lực đẩy lên, mô hình Đẩy xuống bao gồm đảo ngược PinBar tăng; và khối lượng siêu cao hoặc cao hơn trung bình.
Cao trào bán
Mô hình Cao trào bán bao gồm một nến giảm, cơ thể thực dài hoặc chênh lệch lớn,; giá đóng cửa thấp hơn mức thấp gần nhất trước đó và bộ râu thấp hơn đáng kể cho thấy sự từ chối thị trường. Tất nhiên, cộng với khối lượng siêu cao hoặc trên trung bình.
Giống với mô hình Cao trào mua, cao trào bán phải xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng trước đó. Và xu hướng này sẽ tăng tốc về phía cuối với khối lượng cực lớn.
Nến không có nguồn cung
Mô hình nến không có nguồn cung bao gồm một ngọn nến giảm giá với thân hình thực ngắn; hoặc chênh lệch thấp và khối lượng thấp hơn ít nhất 2 nến trước đó. Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng và cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục, không phải là tín hiệu đảo ngược xu hướng.
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!