Hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương năm 2022

Ngày nay, hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương đang được giao dịch khá phổ biến trên sàn CBOT.

Trên Sàn Giao dịch hàng hóa, Đậu tương, Dầu Đậu tương và Khô Đậu tương là các sản phẩm rất được các nhà giao dịch ưa chuộng. Vậy giao dịch hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

1. Tình hình phát triển của ngành sản xuất và kinh doanh Dầu Đậu tương hiện nay

Trước khi đi phân tích sâu vào hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khát quát về tình hình phát triển của ngành sản xuất Dầu Đậu tương.

Quê hương của Đậu tương là Châu Á tuy vậy Châu Mỹ mới là nơi chủ yếu sản xuất sản phẩm này với các quốc gia như dẫn đầu như: Hoa Kỳ (chiếm khoảng 34% sản lượng toàn cầu) , Brazil (chiếm khoảng 33%) và cuối cùng là Argentina (chiếm khoảng 15% sản lượng). Ở châu Á, 2 đất nước sản xuất nhiều Đậu tương nhất đó là Trung Quốc và Ấn Độ.

Riêng về sản phẩm Dầu Đậu tương thì trong niên vụ vừa qua, tổng sản lượng Dầu Đậu tương sản xuất trên toàn thế giới đã đạt mức 57,4 triệu tấn. Trong đó Trung Quốc và Mỹ là 2 cường quốc có sản lượng nhiều nhất với 16.6 triệu tấn và 10.9 triệu tấn.

Thời gian trồng và thu hoạch của các nước sản xuất Đậu tương nhiều nhất thế giới
Thời gian trồng và thu hoạch của các nước sản xuất Đậu tương nhiều nhất thế giới

Sau khi thu hoạch, thì khoảng 2/3 trên tổng số Đậu tương sẽ được chế biến hoặc nghiền nát thành Dầu Đậu tương và Khô Đậu tương.

Trong quá trình nghiền, Đậu tương nứt ra để loại bỏ vỏ và được cuộn thành từng mảnh, sau đó được ngâm trong dung môi và đưa vào chưng cất để sản xuất Dầu Đậu tương thô nguyên chất. Sau khi Dầu được chiết xuất, các mảnh Đậu tương được sấy khô, nướng và nghiền thành Khô Đậu tương.

Dầu Đậu tương sau khi sơ chế được tinh chế thêm và sử dụng trong dầu ăn, bơ thực vật, sốt mayonnaise, nước trộn salad và hóa chất công nghiệp.

Dầu Đậu tương chưa qua tinh chế có thể được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu diesel sinh học.

Chế biến dầu đậu tương
Chế biến dầu đậu tương

Những nước xuất khẩu Đậu tương trên thế giới chủ yếu là Mỹ và Brazil, mỗi nước đều xuất khẩu đến hơn nửa sản lượng Đậu tương thu hoạch mỗi năm. USDA dự báo xuất khẩu Đậu tương toàn cầu niên vụ 2020/21 đạt 167,82 triệu tấn.Trong đó, USDA nâng dự báo xuất khẩu Đậu tương Mỹ và Paraguay lần lượt lên 59,87 triệu tấn và 6,3 triệu tấn so với niên vụ 2019/20, song giảm dự báo xuất khẩu đậu tương Argentina và Brazil xuống 7 triệu tấn và 85 triệu tấn.

Những nước nhập khẩu Đậu tương nhiều trên thế giới phải kể đến như Trung Quốc, EU, Mexico và Nhật Bản. Trong đó, Trung Quốc là nước nhập khẩu Đậu tương lớn nhất thế giới, đã nhập khẩu 6,04 triệu tấn Đậu tương từ Mỹ trong tháng 11/2020, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc dự kiến sẽ còn nhập khẩu nhiều Đậu tương hơn nữa trong năm mới do nhu cầu tiếp tục tăng mạnh và biên lợi nhuận giảm. Nhu cầu tăng cao sẽ cần thiết để hỗ trợ giá cao hơn trong quý thứ hai của năm tiếp thị cho đến khi cây trồng sẵn sàng từ Nam Mỹ.

2. Hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương

Hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương
Hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương

Ngày đăng ký giao nhận: Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên: Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

Phương thức thanh toàn: Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng: Dầu Đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT

3. Các yếu tố ảnh hưởng giá hợp đồng tương lai Dầu Đậu Tương

Điều quan trọng tiếp theo mà chúng ta cần phải tìm hiểu trong việc phân tích hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương đó chính là những yếu tố có thể ảnh hưởng giá của hợp đồng tương lai Dầu Đậu Tương

Đậu tương là nguyên liệu chính để sản xuất ra Dầu Đậu tương, do đó Giá Dầu Đậu tương và Giá Đậu tương sẽ luôn luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Dưới đây là những yếu tố tác động đến Giá Đậu tương cũng như Dầu Đậu tương

Yếu tố ảnh hưởng giá hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương 1: Giá trị đồng Dollar
Yếu tố ảnh hưởng giá hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương 1: Giá trị đồng Dollar

Đồng tiền của Hoa Kỳ được xem là đồng tiền dự trữ của thế giới do vậy  Đậu tương và các mặt hàng khác sẽ được định giá bằng đô la Mỹ.

Các nhà sản xuất Đậu tương nhận được ít đô la hơn cho sản phẩm của họ khi đồng tiền của Mỹ mạnh và nhận nhiều đô la hơn khi đồng tiền Mỹ yếu. Ngoài ra, vì Hoa Kỳ là nhà sản xuất  Đậu tương hàng đầu, nên giá của nó có thể sẽ tiếp tục được tính bằng đô la Mỹ. Chúng ta có thể thấy, giá Đậu tương biến động tỷ lệ nghịch với giá trị của đồng USD.

Yếu tố ảnh hưởng giá hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương 2: Cung và cầu trên thị trường
Yếu tố ảnh hưởng giá hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương 2: Cung và cầu trên thị trường

Giá Đậu tương được xác định bởi yếu tố cung và cầu Đậu tương trên thị trường. Mặc dù Đậu tương được trồng ở nhiều nơi, thế nhưng Hoa Kỳ là nước có sản lượng Đậu tương nhiều nhất trên thế giới. Do đó, mùa vụ ở Hoa Kỳ sẽ được xem là nhân tố chính quyết định đến diễn biến giá Đậu tương toàn cầu.

Một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến nguồn cung Đậu tương trên thị trường chính là thời tiết. Thời tiết khô hạn, lượng mưa quá ít sẽ làm giảm năng suất Đậu tương, khiến nguồn cung Đậu tương trên thị trường sẽ giảm.

Mưa nhiều, lũ lụt cũng sẽ làm giảm sản lượng Đậu tương thu hoạch, từ đó giảm nguồn cung Đậu tương trên thị trường.

Ngoài yếu tố thời tiết, thì giá của các yếu tố đầu vào để trồng Đậu tương như hạt giống, phân bón… cũng sẽ tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến nguồn cung Đậu tương. Giá các yếu tố đầu vào thấp sẽ làm tăng lợi nhuận dự kiến sau thu hoạch, khuyến khích nông dân trồng nhiều Đậu tương hơn, có khả năng tăng nguồn cung Đậu tương trên thị trường.

Bên cạnh đó, những cải tiến về phương pháp sản xuất, nguồn phân bón tốt hơn hay quản lý nguyên liệu có hiệu quả hơn sẽ thúc đẩy năng suất thu hoạch. Cũng giống như các loại cây trồng khác, Đậu tương cũng phải đối diện với sâu bệnh hại và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Khi có dịch bệnh ở Đậu tương, thì nông dân phải tiến hành phun thuốc diệt khuẩn, quản lý đồng ruộng nghiêm ngặt để tránh ảnh hưởng đến sản lượng Đậu tương thu hoạch.

Đậu tương thô sau khi được thu hoạch sẽ được nghiền thành Dầu Đậu tương và Khô Đậu tương. Khô Đậu tương rất cần thiết cho thức ăn chăn nuôi, Dầu Đậu tương là thành phần chính trong nhiều sản phẩm, thực phẩm phổ biến. Ngoài ra, Dầu Đậu tương còn được sử dụng để nấu ăn trên khắp thế giới.

Dân số thế giới gia tăng và mức sống ở các nước đang phát triển ngày một cao hơn. Điều này dẫn đến những thay đổi trong chế độ ăn uống vì nhiều người sẽ chuộng kết hợp các loại ngũ cốc vào khẩu phần ăn hằng ngày. Khi nhu cầu về các sản phẩm từ Đậu tương tăng lên sẽ làm nhu cầu Đậu tương thế giới tăng cao.

Nông dân có quyền lựa chọn các loại cây trồng ở từng vụ mùa mỗi năm. Thông thường, nông dân sẽ chọn giữa Ngô và Đậu tương để trồng cho những vụ mùa sau.

Nếu trên thị trường, Ngô đắt hơn so với Đậu tương, thì nông dân có xu hướng trồng nhiều Ngô hơn. Điều này thường dẫn đến nguồn cung Đậu tương bị thiếu hụt từ đó làm cho giá Đậu tương tăng cao. Khi giá Đậu tương đắt hơn so với Ngô thì ngược lại, giá Đậu tương sẽ giảm.

Ngoài các yếu tố nói trên, thì giá hợp đồng tương lai Đậu tương cũng chịu tác động từ một số yếu tố khác như: thời gian vận chuyển, lượng Đậu tương tồn kho sau mỗi vụ mùa cũng như chất lượng Đậu tương sản xuất tại mỗi khu vực. Bên cạnh đó, giá Đậu tương còn bị ảnh hưởng bởi những tin tức vĩ mô và chính trị.

4. Những lợi ích khi giao dịch hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương tại thị trường giao dịch hàng hóa

5. Tổng kết

Trên đây là một số những chia sẻ cơ bản về hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương. Hi vọng các nhà đầu tư sẽ phần nào hiểu rõ hơn về tình hình Dầu Đậu tương hiện nay cũng như lợi ích khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai Dầu Đậu tương để có thể tối đa hóa lợi nhuận cho việc đầu tư của mình.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và  thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!