Đường chỉ báo Fibonacci và 1 số lưu ý khi sử dụng

Đường chỉ báo Fibonacci chính là một trong những công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư có thể phán đoán được tâm lý thị trường để tìm ra điểm vào lệnh phù hợp.

Vậy chỉ báo Fibonacci là gì ? Cách sử dụng đường chỉ báo Fibonacci trong giao dịch chứng khoán như thế nào cho đúng? Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.

1. Dãy Fibonacci là gì?

Trước khi tìm hiểu về đường chỉ báo Fibonacci được vận dụng như thế nào trong phân tích kỹ thuật, thì hãy tìm hiểu qua khái niệm về dãy Fibonacci.

Dãy Fibonacci là một dãy bao gồm các số: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Thuật ngữ này được đặt dựa theo tên một nhà khoa học người Ý, ông cũng được xem là nhà toán học vĩ đại nhất thời kỳ Trung cổ.

Vào thời bấy giờ, ông được biết đến với tên gọi là Leonardo. Tuy nhiên, ông không phải là người đầu tiên khám phá ra dãy fibonacci. Thực tế, dãy số này đã được các nhà toán học Ấn Độ biết đến từ thế kỷ thứ 6. Nhưng ông là người đã giới thiệu nó chính thức và phổ biến rộng rãi tới phương Tây qua hai bài toán, dẫn tới kết quả là dãy số fibonacci. 2 bài toán chính là:

• Bài toán về sinh sản của một đôi thỏ.
• Bài đoán đi tìm tổ tiên của một con ong đực.

Về mặt số học, đặc điểm của dãy Fibonacci chính là các phần tử sau được thiết lập theo quy tắc:

Còn về mặt hình học, nếu đặt những hình vuông là những số trong dãy fibonacci cạnh nhau, bạn sẽ thấy chúng có quy luật để khớp với nhau. Đặc biệt, nếu bạn vẽ những đường tròn với bán kính  là những số fibonacci, bạn sẽ tạo được 1 đường xoắn ốc hoàn hảo.

Dựa vào dãy số cabonacci, chúng ta đã áp dụng được nó vào rất nhiều lĩnh vực như thiết kế, âm nhạc, kiến trúc, hội họa…

2. Đường chỉ báo Fibonacci là gì?

Trong thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể ứng dụng dãy fibonacci, và nó đã tạo nên một đường chỉ báo trong phân tích kỹ thuật gọi là đường chỉ báo Fibonacci.

Có rất nhiều đường chỉ báo Fibonacci trong giao dịch, tuy nhiên, có 2 chỉ báo chính được sử dụng nhiều nhất, một là để làm điểm vào lệnh, còn lại là để tìm điểm chốt lời. Đó là:

• Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui): dùng để tìm điểm mua.
• Fibonacci Extensions (Fibonacci mở rộng): dùng để tìm điểm bán.

Vậy, cụ thể chúng là gì, được sử dụng như thế nào và đường chỉ báo Fibonacci sẽ ra sao, hãy tìm hiểu chi tiết dưới đây.

3. Fibonacci thoái lui

• Fibonacci thoái lui là gì?

Fibonacci thoái lui là một chỉ báo, chỉ báo này giúp xác định các điểm điều chỉnh, phục hồi giá, dựa vào đó, các nhà đầu tư có thể tạo ra được vị thế đẹp, kiếm lợi nhuận hiệu quả.

Đầu tiên bạn cần làm quen với thuật ngữ “Retracement” hay thoái lui hoặc hồi lại trước. Ví dụ:

• Xu hướng Uptrend: là một xu hướng giá dịch chuyển theo hướng tăng đáng kể qua thời gian. Nhưng quá trình này không diễn ra liên tục mà sẽ có những điều chỉnh giảm rồi lại tiếp tục phục hồi và tăng giá, người ta gọi đó là “thoái lui” hay “Retracement”.
• Xu hướng Downtrend: cũng tương tự, những đợt giá phục hồi cũng sẽ được gọi là sự thoái lui của một xu hướng.

Và sau khi một xu hướng tăng hình thành, bạn có thể tham gia ngay từ đầu xu hướng. Nhưng nhiều khi chúng ta sẽ bị lỡ ngay từ nhịp tăng giá đầu tiên. Nếu muốn bắt dầu tham gia lại, thì điểm vào lệnh tốt nhất chính là những nhịp điều chỉnh (hay còn gọi thoái lui).

Vậy sự thoái lui này sẽ kết thúc ở đâu để mua vào phù hợp? Đây chính là lúc bạn cần ứng dụng đường chỉ báo Fibonacci thoái lui để thăm dò.

• Fibonacci thoái lui hoạt động như thế nào?

Để sử dụng Fibonacci, trước tiên bạn cần xác định được cặp tiền tệ, cổ phiếu, vàng hoặc đồng Coin mà bạn muốn giao dịch. Sau đó mở công cụ Fibonacci và chọn Fibonacci thoái lui (Retracement).

Đường chỉ báo Fibonacci thoái lui được vẽ qua hai điểm từ đáy tới đỉnh của nhịp tăng giá trước đó. Bạn thực hiện kéo trỏ chuột từ phần râu nến thấp nhất (Của đáy), đến phần râu nến cao nhất (Của đỉnh). Lúc này màn hình sẽ hiện ra các mức Fibonacci thoái lui.

Khi bạn thực hiện kẻ đường chỉ báo Fibonacci thoái lui sẽ thấy hiện ra 7 mốc đó là: 0 – 0,236 – 0,382 – 0,5 – 0,618 – 0,764 – 1. Trong đó, các mốc này sẽ luôn tạo ra các điểm đối xứng nhau để tổng bằng 1. Cụ thể như: 0,236 + 0,764 = 1.

Tuy nhiên, lúc này bạn để ý sẽ thấy có mốc lẻ 50, bởi vì nó không nằm trong dãy số Fibonacci. Thế nhưng nó vẫn được xuất hiện vì giá thường sẽ đi theo hướng phản ứng ngược trước các ngưỡng quan trọng. do vậy, các mốc Fibonacci thoái lui quan trọng nhất bạn nên quan tâm, và cũng thường là những điểm điều chỉnh mạnh nhất đó là mốc: 0,382 – 0,5 và 0,618.

Kinh nghiệm giao dịch với đường chỉ báo Fibonacci chính là bạn đừng vội vào lệnh ngay ở một đường chỉ báo Fibonacci nào đó mà hãy kết hợp thêm với các tín hiệu giá khác.

4. Fibonacci mở rộng

• Fibonacci mở rộng là gì?

Fibonacci mở rộng hay Fibonacci Extension chính là một đường chỉ báo Fiboncci giúp bạn tìm điểm chốt lời, hiện thực hóa khoản lợi nhuận của mình.

Trong trường hợp tích cực, giá có thể sẽ phục hồi nhanh chóng và bạn sẽ có cho mình những khoản lợi nhuận như dự kiến ban đầu.

Lúc này, câu hỏi được đặt ra là bạn sẽ chốt lời ở đâu? Đây là lúc để bạn ứng dụng công cụ Fibonacci Extension hay Fibonacci mở rộng.

• Cách sử dụng Fibonacci mở rộng như thế nào?

Khác với đường chỉ báo Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng cần xác nhận được 3 điểm:

• Điểm đáy trước đó (A).
• Điểm đỉnh trước đó (B).
• Điểm kết thúc của đợt điểu chình (C).

Sau đó, bạn sẽ kéo chuột lần lượt từ A ⇒ B ⇒ C. Lúc này, đường chỉ báo Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) sẽ hiện ra, và đây chính là những vùng kháng cự tiềm năng. Bạn có thể chốt lời tại những vùng kháng cự này, hoặc có thể quan sát thêm những chỉ báo hoặc tín hiệu giá khác để củng cố thêm độ chính xác.

• Cách dùng Fibonacci trong xu hướng giảm

Cách hướng dẫn sử dụng đường chỉ báo Fibonacci bên trên là đang áp dụng cho thị trường trong xu hướng tăng.

Vậy ở thị trường có xu hướng giảm (downtrend) thì có dùng được Fibonacci không?

Đương nhiên là trong xu hướng giảm thì bất kì nhà đầu tư nào cũng muốn bán ở đầu xu hướng. Nhưng nếu không kịp bán mà giá đã giảm sâu 1 doạn dài thì phải làm như thế nào? Đây chính là lúc bạn cần dùng đường chỉ báo Fibonacci này, nhằm tìm những đợt thoái lui trong xu hướng giảm (giá phục hồi sau đó đó lại quay đầu giảm) để vào lệnh bán.

Trong thị trường giảm, khi bạn vẽ đường Fibonacci thoái lui, bạn sẽ vẽ ngược lại từ râu nến cao nhất (Đỉnh) xuống phần râu nến thấp nhất (Đáy). Bạn cần theo dõi mức điều chỉnh ở vùng 38,2%, mức 50% hoặc mức 61,8% để canh lệnh bán là được.

5. Đường chỉ báo Fibonacci và những điều cần lưu ý

Khi sử dụng đường chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật, bạn nên đừng bỏ qua những lưu ý sau:

• Hãy chắc chắn rằng thị trường đang trong một xu hướng cụ thể: xu hướng tăng, hoặc là xu hướng giảm. Còn trong trạng giá chứng khoán đi ngang trong một biên độ ổn định, không hình thành xu hướng cụ thể, thì chỉ báo Fibonacci không ứng dụng được.
• Các mức Fibonacci tốt nhất là nên kết hợp với lý thuyết sóng Elliott để tìm mối tương quan giữa các cấu trúc sóng và các vùng mua/bán tiềm năng.
• Bất cứ khi nào áp dụng các đường chỉ báo Fibonacci thoái lui, thì hãy nhớ rằng các đường thoái lui chỉ đại diện cho các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, chứ chúng sẽ không đảm bảo được 100% đó là điểm mua/bán đẹp nhất.
• Kết hợp đường chỉ báo Fibonacci thoái lui với chỉ báo MACD cũng là một chiến lược khá hiệu quả. Chiến lược này tìm kiếm sự cắt ngang của chỉ báo MACD, khi giá của chứng khoán chạm mức Fibonacci quan trọng. Khi điều này xảy ra, bạn có thể vào lệnh.
• Bạn cũng có thể kết hợp đường chỉ báo Fibonacci với chỉ báo dao động Stochastic. Chỉ báo này có thể giúp bạn xác định được mức quá mua và quá bán khi giá chạm mức Fibonacci quan trọng.
• Các mức Fibonacci có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian, nhưng được coi là chính xác nhất trong các khung thời gian dài. Ví dụ: mức thoái lui 38% trên biểu đồ hàng tuần sẽ hiệu quả hơn mức thoái lui 38% trên biểu đồ năm phút.

Tóm lại, điều quan trọng cần nhớ là các đường chỉ báo Fibonacci chỉ là một công cụ xác nhận. Vì vậy, Fibonacci cần được sử dụng tốt nhất khi kết hợp cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, khối lượng, MACD, Elliott… Nói chung, số lượng chỉ báo xác nhận càng lớn thì tín hiệu giao dịch càng mạnh.

6. Kết luận

Với những kiến thức qua bài viết trên đây, hi vọng rằng bạn sẽ phần nào hiểu được công cụ Fibonacci là gì, cũng như cách sử dụng đường chỉ báo Fibonacci chuẩn nhất để từ đó có được những giao dịch với tỷ lệ thành công cao nhất.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và  thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!