Khi tiền mã hóa đang dần trở thành sản phẩm tài chính chủ lực, rất nhiều crypto trader thành công và kiếm được số tiền lớn. Vậy làm thế nào để trở thành một crypto trader chuyên nghiệp? Hãy cùng EFX tìm hiểu trong bài viết này nhé!
Crypto trader là gì?
Trước khi học cách trở thành crypto trader thành công, ta cần tìm hiểu cách chơi tiền ảo và sự khác biệt giữa chúng vì định nghĩa ‘thành công’ của chúng khác nhau.
Về cơ bản, crypto trader là người đầu cơ tích trữ dựa trên xu hướng giá của tiền điện tử như Bitcoin. Ví dụ: Nếu crypto trader tin rằng giá tiền điện tử sẽ tăng và muốn mua chúng thì họ có 2 lựa chọn sau đây:
Lựa chọn đầu tiên của crypto trader:
Mua tiền điện tử thông qua một sàn giao dịch tiền ảo (thường chưa được quản lý và dễ bị hack). Nếu chơi tiền ảo theo cách này, crypto trader phải trả toàn bộ giá trị giao dịch, sau đó lưu trữ token tiền ảo trong ví cho đến khi sẵn sàng bán chúng để chốt lời hoặc lỗ.
Nó khá giống việc trader mua các tài sản hữu hình như cổ phiếu của một công ty niêm yết và giữ chúng thật lâu cho đến khi giá trị tăng lên. Tuy vậy, sự biến động giá trong một thời gian dài là lý do nhiều nhà đầu tư tránh giao dịch tiền ảo theo cách này. Ví dụ: Biểu đồ dưới đây thể hiện xu hướng giá trong quá khứ của Bitcoin với USD
Kể từ năm 2012 đến năm 2019, ta thấy giá của cặp tiền tệ BTC. USD dao động lên xuống trong một thời gian dài. Tuy các nhà giao dịch tiền điện tử vẫn có thể thành công khi đầu tư theo cách này, nhưng nó phụ thuộc khá lớn vào thời gian vào và thoát lệnh giao dịch. Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nó ở phần sau, còn bây giờ thì hãy cùng tìm hiểu lựa chọn thứ hai của crypto trader.
Lựa chọn thứ hai của crypto trader:
Giao dịch CFD trên tiền điện tử với một sàn chứng khoán được cấp phép. Khi giao dịch tiền ảo CFD, crypto trader có thể dùng tỷ lệ đòn bẩy. Điều này nghĩa là trader sẽ có toàn bộ khối lượng giao dịch với mức ký quỹ nhỏ hơn.
Đầu tư tiền ảo CFD cho phép trader ‘bán khống’ hoặc ‘bán’ tiền điện tử và kiếm lời từ thị trường đang xuống. Dựa trên xu hướng giá lên (xuống) kéo dài trong biểu đồ Bitcoin vs USD phía trên, giao dịch tiền điện tử thông qua CFD sẽ khá là hữu dụng.
Các nhà đầu tư tiền ảo CFD có thể kiểm thử chiến lược giao dịch trong môi trường miễn rủi ro bằng tài khoản demo. Điều này nghĩa là crypto trader có thể đặt lệnh giao dịch trên nhiều loại tiền điện tử khác nhau trong môi trường hoàn toàn không rủi ro.
Để đầu tư tiền ảo thành công, crypto trader cần tìm ra chiến lược giao dịch, sản phẩm tài chính và công cụ phù hợp với mục tiêu của bản thân. Trong 2 lựa chọn phía trên, rõ ràng là giao dịch tiền điện tử thông qua CFD sẽ tốt hơn là mua token tiền ảo thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, trader có thể xem xét cả 2 lựa chọn trên trước khi đầu tư tiền ảo.
Cách trở thành crypto trader thành công
Mỗi crypto trader có định nghĩa thành công khác nhau. Một số định nghĩa thành công là tạo ra lợi nhuận trên tài khoản thực hoặc demo từ biểu đồ 30 phút. Một số lại định nghĩa thành công là tạo ra lợi nhuận từ việc bán khống tiền điện tử thông qua CFD. Cho dù có định nghĩa như thế nào thì thành công vẫn là tạo ra lợi nhuận từ số tiền đầu tư.
Giống với các lĩnh vực đầu tư khác, công cụ mà ta sử dụng có ảnh hưởng khá lớn đến sự thành công. Ta chắc chắn không muốn lãng phí tất cả thời gian nghiên cứu và phân tích cơ hội giao dịch với khả năng đem lại lợi nhuận cao rồi đánh mất nó vì nền tảng giao dịch dừng hoạt động!
Dưới đây là một số công cụ mà các nhà đầu tư tiền ảo có thể dùng để tăng cơ hội thành công của bản thân:
Công cụ crypto trader #1: Sàn tiền ảo
Đối với crypto trader giao dịch tiền ảo hữu hình thì sàn tiền ảo là vô cùng quan trọng. Chúng thường là các sàn giao dịch chưa được quản lý và rất dễ bị hack. Ví dụ:
- Năm 2018, sàn Coincheck của Nhật Bản bị hack và hơn 500 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp.
- Năm 2017, Youbit – sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc – phải đóng cửa và tuyên bố phá sản sau khi bị hack 2 lần.
- Năm 2014, MtGox – sàn giao dịch tiền ảo xử lý 80% giao dịch Bitcoin trên toàn cầu của Nhật Bản – đã đóng cửa sau khi 850.000 bitcoin biến mất khỏi mỏ ảo (có giá trị tương đương nửa tỷ đô la tại thời điểm đó!).
Thậm chí khi giao dịch tiền ảo CFD, sàn chứng khoán cũng giữ lại tiền vốn của trader để giao dịch hoặc đầu tư. Vì thế, trader phải chọn được sàn chứng khoán có chế độ quản lý, bảo mật và an toàn cao nhất.
Ví dụ: Các doanh nghiệp đầu tư hoạt động dưới Admiral Markets được cấp phép kinh doanh và quản lý bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền cao nhất là Cơ quan Quản lý Tài chính Anh, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, Cơ quan giám sát tài chính Estonia và Ủy ban chứng khoán và giao dịch Síp.
Không chỉ vậy, khách hàng của Admiral Markets còn được hưởng lợi từ chính sách bảo vệ số dư âm giúp số dư tài khoản của khách hàng không xuống dưới 0. Chính sách này vô cùng cần thiết với các thị trường biến động như tiền điện tử CFDs. Ngoài ra, khách hàng còn được giao dịch trên nền tảng MetaTrader có độ an toàn và bảo mật cao nhất trên thị trường.
Công cụ crypto trader #2: Nền tảng giao dịch
Nền tảng giao dịch cho phép trader xem lại biểu đồ giá trong quá khứ, cũng như cung cấp phiếu ghi lệnh để trader đặt và quản lý lệnh giao dịch. Một số trader có nền tảng biểu đồ tách riêng khỏi nền tảng giao dịch của sàn chứng khoán. Nhưng với công nghệ giao dịch mới, giờ đây nền tảng biểu đồ đã được tích hợp trên nền tảng giao dịch MetaTrader .
Công cụ crypto trader #3: Chiến lược giao dịch
Đầu tư chứng khoán liên quan đến các quyết định mua, bán hoặc giữ nguyên lệnh giao dịch trên một thị trường nhất định. Để thành công lâu dài, crypto trader cần sử dụng chiến lược đầu tư chứng khoán hoặc phương pháp luận làm cơ sở ra quyết định. Chiến lược đầu tư chứng khoán có khả năng hỗ trợ quá trình xử lý dữ liệu chứa các thông tin như khi nào nên và khi nào không nên thực hiện lệnh giao dịch, khung thời gian crypto trader cần tập trung giao dịch, chỉ báo kỹ thuật nên sử dụng, cách vào và thoát lệnh giao dịch…
Công cụ mà crypto trader sử dụng phụ thuộc vào cách chơi tiền ảo mà họ lựa chọn. Đây là khái niệm mà tất cả crypto trader phải nắm rõ trước khi học cách trở thành nhà đầu tư tiền ảo. Trader không thể sử dụng biểu đồ hằng tuần (biểu đồ dài hạn) để giao dịch tiền điện tử CFDs trong ngày và thực hiện nhiều lệnh mua/bán kiếm lời từ các giao dịch ngắn hạn trên, sau đó đóng vị thế giao dịch vào cuối ngày.
Phong cách giao dịch thường kết hợp 1 hoặc cả 2 loại phân tích sau đây:
- Phân tích kỹ thuật. Phân tích hành động giá để xác định các mô hình giá có hành vi lặp lại. Rất nhiều nhà giao dịch tiền ảo dùng chỉ báo kỹ thuật để dự đoán hướng đi của thị trường trong tương lai.
- Phân tích cơ bản. Phân tích tin tức và thông cáo báo chí liên quan đến tiền điện tử như các công nghệ mới dành cho tiền điện tử blockchain. Ngoài ra, crypto trader cũng có những sự kiện kinh tế liên quan trực tiếp đến tiền điện tử (tiền ảo) như ‘chia đôi – halving’.
Dưới đây là một số phong cách giao dịch mà crypto trader có thể áp dụng:
- Giao dịch trong ngày. Phương pháp này mua và bán thị trường tiền ảo nhiều lần trong ngày và thường thoát lệnh giao dịch vào cuối ngày. Hầu hết crypto trader sử dụng phương pháp này ra quyết định giao dịch dựa trên các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo giao dịch và mô hình giá. Giao dịch tiền điện tử CFD khá là hữu dụng với phong cách giao dịch này vì crypto trader trong ngày cần có công cụ phù hợp để tạo ra lợi nhuận từ nhiều điều kiện thị trường khác nhau như thị trường lên và thị trường xuống.
- Đầu tư lướt sóng (xen kẽ). Phong cách giao dịch này mua và bán thị trường tiền điện tử với mục đích giữ vị thế giao dịch trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần.Crypto trader theo phong cách giao dịch này thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, như phân tích công nghệ tiền ảo ‘blockchain’ mới nhất, để ra quyết định giao dịch.
- Giao dịch tự động. Với phong cách giao dịch này, crypto trader lập trình một robot giao dịch tiền ảo tự động. Nền tảng giao dịch MetaTrader do Admiral Markets cung cấp vô cùng phù hợp với các trader giao dịch thuật toán. Tất nhiên là một nhà đầu tư tiền ảo tự động phải có chút kỹ năng về lập trình rồi.
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!