Cổ phiếu ngành thép hiện nay là một trong những nhóm cổ phiếu đang được phần lớn bộ phận nhà đầu tư quan tâm. Trong năm 2020 Việt Nam là một trong top những quốc gia đứng đầu trong việc sản xuất thép thế giới. Qua đó thể hiện tiềm lực của ngành này tại Việt Nam đang rất hứa hẹn. Hãy cùng EFX tìm hiểu kỹ càng hơn về nhóm ngành này qua bài viết dưới đây nhé!
Khái niệm cổ phiếu ngành thép?
Cổ phiếu ngành thép đơn giản là tập hợp các mã cổ phiếu được phát hành bởi các công ty hoặc tập đoàn hoạt động ở ngành thép trên thị trường Việt Nam. Các cổ phiếu ngành thép này được xác định dựa vào các thông tin trên giấy chứng nhận được ghi bằng bút toán hay những dữ liệu được doanh nghiệp công bố.
Nhóm cổ phiếu ngành thép này chịu ảnh hưởng từ các biến động nhất định trong ngành, vì vậy có một số đặc điểm nổi bật ví dụ như năm 2021:
Thị giá giao động theo giá thép thế giới: vào cuối năm 2021, thị giá của các cổ phiếu ngành thép trên thị trường Việt Nam bị sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do biến động trên thị trường thế giới khi giá thép giảm từ 6.000 Nhân dân tệ/ tấn xuống chỉ còn 4.3000 Nhân dân tệ/ tấn.
Sau đó phiên giao dịch đầu tiên sau khi nghỉ tết giá cổ phiếu ngành thép đã tăng trưởng trở lại, trung bình 19,6% so với giá trước tết do giá thép thế giới lúc này đã tăng 5% so với cùng thời kỳ.
Tính chu kỳ của thị giá cổ phiếu: do giá cổ phiếu phụ thuộc vào kết quả làm ăn của các doanh nghiệp trong ngành thép. Vì vậy thị giá cổ phiếu ngành thép này thường biến động theo chu kỳ. Trong đó, mỗi chu kỳ giá tăng hay giảm thường sẽ kéo dài trong khoản thời gian 2 năm.
Trong khoản từ năm 2016-2018 mã cổ phiếu NKG đang trong chu kỳ tăng giá 400%, cổ phiếu HPG tăng hơn 384% và cổ phiếu HPG tăng 250%. Từ năm 2020 đến năm 2022 cũng là một cho kỳ tăng đối với một số cổ phiếu như HSG và NKG có thị giá cổ phiếu tăng hơn 694% và HPG tăng 271%.
Những đặc điểm của cổ phiếu ngành thép
Như tên gọi của mình, cổ phiếu ngành thép sẽ do các doanh nghiệp, tập đoàn có liên quan tới lĩnh vực thép tại Việt Nam phát hành. Những đặc điểm nổi bật của các công ty ngành thép trên sàn chứng khoán bao gồm:
- Cổ phiếu ngành thép sẽ chịu tác động trực tiếp dựa trên những biến động của ngành thép.
- Thép là ngành có tính chu kỳ cao. Nó phụ thuộc vào chu kỳ phát triển của nền kinh tế cùng với giá các sản phẩm có liên quan.
- Cổ phiếu ngành thép có chu kỳ tăng trưởng rất mạnh và ngược lại. Mức độ tăng trưởng cao hay thấp phụ thuộc vào doanh thu bán được cùng biên độ lợi nhuận của công ty.
- Càng về cuối chu kỳ, mức độ rủi ro khi đầu tư cổ phiếu ngành thép càng cao.
- Thường xuyên được nhận vốn đầu tư công bởi sự ảnh hưởng của nó đến cơ sở hạ tầng.
- Cổ phiếu ngành thép sẽ phụ thuộc vào giá thép của thế giới. Giá thép tăng thì giá mã cổ phiếu các công ty sắt thép cũng sẽ tăng.
Đánh giá tình hình cổ phiếu ngành thép
Giai đoạn 2020 – 2021
Đại dịch Covid-19 vào đầu năm năm 2020 làm bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu. Thép là ngành có sự phát triển đồng pha với nền kinh tế nên cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề. Nhu cầu sản xuất và tiêu thụ thép sụt giảm khi các hoạt động xây dựng, sản xuất bị đình trệ. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp thép đều gặp khó khăn trong đầu năm 2020.
Đến giai đoạn cuối 2020 đầu 2021, nhằm khắc phục sụt giảm nền kinh tế. Chính phủ đã có nhiều động thái hỗ trợ kinh tế thông qua việc đầu tư công. Và thép là ngành được hưởng lợi rất lớn từ việc này, giá thép đã có sự tăng vọt theo thị trường của cung cầu. Năm 2021 là một năm thành công rực rỡ với ngành thép, các doanh nghiệp Thép đều có mức Lợi nhuận ròng tăng trưởng vượt trội.
Trong chu kỳ tăng, những công ty có nền tảng vững chắc sẽ phát triển và đi lên rất nhanh. Còn những doanh nghiệp kém hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được lợi nhuận tương ứng. Điều này dẫn đến giá cổ phiếu ngành thép của các công ty lớn đầu ngành cũng trở nên rất “hot”. Cụ thể ở năm 2021:
- Tập đoàn Hoa Sen thông báo lợi nhuận ròng đạt 4.379 tỷ đồng, tăng 183,8% so với cùng kỳ.
- Thép Nam Kim đạt 2.225 tỷ đồng, tăng 654,2% so với cùng kỳ.
- Tập đoàn Hòa Phát đạt 34.478 tỷ đồng, tăng 156,3%.
- Đi theo đó, giá cổ phiếu HPG tăng 8,43%, giá cổ phiếu HSG tăng 14,4% và cổ phiếu NKG tăng 26,38%.
Trong chu kỳ đi xuống, những doanh nghiệp có khả năng duy trì biên lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn sẽ là những người sống sót.
Giai đoạn 2022
Năm 2022, cổ phiếu ngành thép rất có triển vọng khi dịch bệnh được kiểm soát. Đây là lúc Nhà nước sẽ tạo điều kiện phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, đã có rất nhiều gói hỗ trợ phục hồi kinh tế với con số lên đến vài trăm nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua. Nhờ đó, có thể dự đoán được nhu cầu tiêu thụ và sử dụng thép được tăng cao
Hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam còn rất thấp. Với những định hướng và kế hoạch sắp tới, sẽ có sự dịch chuyển lớn về dân số nông thôn sang thành thị. Điều này sẽ góp phần tăng nhu cầu xây dựng nhà ở, hệ thống đường xá, cơ sở hạ tầng cũng đc đầu tư xây dựng.
Liệu có nên đầu tư vào cổ phiếu ngành thép vào thời điểm này?
Trước đi vào thảo luận vấn đề này, các nhà đầu tư cần hiểu rõ rằng khi đã tham gia đầu tư không chỉ riêng ngành thép mà ngành nào cũng tồn tại một tỷ lệ rủi ro nhất định. Thời gian gần đây giá các cổ phiếu ngành thép đang có xu hướng tăng do lượng thép xuất khẩu và tiêu thụ trong nước đang chiếm lợi thế. Có khả năng cổ phiếu ngành thép này vẫn tiếp tục tăng cao do nhu cầu của thị trường vẫn đang trên đà tăng cao.
Tuy nhiên có rất nhiều giả thuyết và tình huống khác nhau có thể xảy ra trên thị trường vì đây là thị trường biến động liên tục và chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Đôi khi chỉ cần một thông tin tiêu cực về doanh nghiệp cũng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến thị giá cổ phiếu.
Không chỉ ở thị trường Việt Nam mà giá cổ phiếu ngành thép trên thế giới được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai và đem lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Tuỳ vào khẩu vị đầu tư của mỗi trader mà có cho mình kế hoạch đầu tư và ra quyết định có nên đầu tư vào cổ phiếu ngành thép hay không. Đặc biệt các nhà đầu tư cần lưu ý không nên “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”, lượng vốn cần phân bổ ra nhiều danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!