Chỉ báo Bollinger Band không chỉ là 1 trong những công cụ hữu ích phân tích biến động giá mà chúng còn vô cùng hữu ích khi thị trường đi ngang, 1 trong những thời điểm “làm khó” rất nhiều chỉ báo khác như Stochastics, MACD, RSI,… Nên nếu đang quan tâm đến dải chỉ báo Bollinger Band thì hãy đọc bài viết dưới đây của chúng tôi, để hiểu rõ cũng như biết cách giao dịch với chỉ báo Bollinger Band sao cho hiệu quả nhất, bạn nhé!
Chỉ báo Bollinger Band là gì?
Được phát triển bởi John Bollinger, chỉ báo Bollinger Band là 1 chỉ báo có cấu tạo bằng 3 dải băng, dựa trên công thức tính đường trung bình động giản đơn (SMA) từ đó xem xét mức độ biến động của giá cả. Chỉ báo Bollinger Band có độ biến động dựa trên độ lệch chuẩn, được thay đổi khi độ biến động tăng và giảm. Các dải tự động mở rộng khi biến động tăng và thu hẹp lại khi biến động giảm.
Chỉ báo Bollinger Band hoạt động như thế nào?
Nếu công thức tính các chỉ báo khác thường sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định thì dải chỉ báo Bollinger Band lại sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán.
Độ lệch chuẩn là công cụ thường được sử dụng trong thống kê nhằm tìm ra sự chênh lệch của một mẫu so với giá trị trung bình của chính nó.
Vì thế, để tính độ lệch chuẩn, trước hết cần phải có phương sai.
Phương sai được tính bằng:
Tổng bình phương mức chênh lệch giữa dữ liệu và trung bình động rồi chia tổng này cho N.
Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn.
Để có hai hoặc ba độ lệch chuẩn, chỉ cần nhân hệ số đó với độ lệch chuẩn ban đầu.
John Bollinger đặt dải trên và dải dưới của chỉ báo Bollinger Band cách nhau hai độ lệch chuẩn để điều chỉnh tốt hơn cho sự biến động của thị trường. Nhờ vậy, dải chỉ báo Bollinger Band có sự thay đổi tương quan với độ lệch chuẩn của đường trung bình động, phản ứng nhanh hơn với thay đổi thị trường và có khả năng “bao hàm” toàn bộ giá tốt hơn.
Do đó, bất kỳ chuyển động giá nào cũng có khả năng nằm trong dải chỉ báo Bollinger Band. Bởi vì dải giữa được kẹp giữa dải trên và dải dưới, trông nó sẽ như thế bức tường bao vây.
Và vì gần như ôm trọn phạm vi biến động giá rộng nên chúng đặc biệt hữu ích để xác định xem một cổ phiếu đang bị mua quá mức hay bán quá mức.
- Khi giá bằng hoặc cao hơn dải trên, cổ phiếu có thể bị mua quá mức.
- Khi giá bằng hoặc thấp hơn biên độ thấp hơn, cổ phiếu có thể bị bán quá mức.
Trong trường hợp dải chỉ báo Bollingers Band được co hẹp hoặc mở rộng, chúng cho thấy các thông tin như sau:
- Thay đổi về giá có xu hướng xảy ra sau khi biên độ thắt chặt và sự biến động giảm bớt.
- Khi giá di chuyển ra ngoài dải, sau đó lại chui vào trong dải cho thấy xu hướng có thể sắp đảo chiều.
Công thức tính chỉ báo Bollinger Band
Vì cấu tạo của chỉ báo Bollinger Band gồm 3 dải nên công thức tính sẽ như sau:
- Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
- Dải giữa = SMA (20)
- Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
Nhìn công thức tính, có thể thấy chu kỳ 20 đã được chính ông Bollinger sử dụng nhằm tối ưu hoá cho dải chỉ báo Bollinger Band.
Sở dĩ là SMA20 bởi đây sẽ dùng để mô tả xu hướng trung hạn tương đương với khoảng thời gian giao dịch trong vòng 2 tuần.
Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Bollinger Band
Phương pháp giao dịch phổ biến mà nhiều trader hay áp dụng nhất đó chính là giao dịch chỉ báo Bollinger Band theo dạng nút thắt cổ chai. Ngoài ra cha đẻ của chỉ báo đồng thời cũng là 1 trader chuyên phân tích trên CNBC có gợi ý rằng nên kết hợp chỉ báo Bollinger Band và RSI. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn các cách giao dịch với chỉ báo Bollinger Band sao cho hiệu quả nhất nhé.
- Giao dịch chỉ báo Bollinger Band dựa trên 2 dải băng
- Giao dịch chỉ báo Bollinger Band theo dạng nút thắt cổ chai
- Giao dịch chỉ báo Bollinger Band với các chỉ báo khác
Giao dịch chỉ báo Bollinger Band khi giá chạm dải băng trên và dải băng dưới
Đây có thể xem là cách đơn giản nhất, do giá dao động quanh 2 dải gồm dải trên và dải dưới nên công thức giao dịch sẽ chỉ là:
+Lệnh mua (Buy): Chúng ta Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
+ Lệnh bán (Sell): Chúng ta Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.
Thực tế chúng tôi vẫn luôn khuyên bạn không nên vào lệnh giao dịch mua hay bán khi giá chỉ chạm vào các dải biên trên hay biên dưới của chỉ báo Bollinger Band, vì như thế rất mạo hiểm.
Tuy nhiên, nếu thị trường đang trong trạng thái sideway, cứ lật lên lật xuống thì phương pháp này lại vô cùng khả thi.
Giao dịch chỉ báo Bollinger Band theo dạng nút thắt cổ chai
Từ cấu tạo của chỉ báo Bollinger Band với mục đích chính là làm sao có thể ôm trọn toàn bộ diễn tiến của hành động giá, tuy nhiên không phải lúc nào thị trường cũng 1 màu như vậy. Mà chúng luôn luôn biến động, theo John Bollinger, các giai đoạn có độ biến động thấp thường diễn ra ngay sau các giai đoạn có độ biến động cao.
Do đó, sự co lại hoặc thu hẹp của các dải có thể báo trước một sự tăng hoặc giảm đáng kể. Khi trò chơi ép giá được bắt đầu, sự phá vỡ dải tiếp theo báo hiệu thị trường chuẩn bị thiết lập 1 trật tự mới.
- Một đợt tăng mới bắt đầu bằng một đợt co bóp lại, sau đó phá vỡ giá ở dải trên.
- Một đợt giảm mới bắt đầu bằng một đợt siết và sau đó phá vỡ giá ở dải dưới.
Rõ ràng tại vùng tôi khoanh đã tạo ra 1 nút thắt do chúng có biên độ hẹp hơn rất nhiều so với phần trước hoặc phần sau.
Vì thế, khi giá bắt đầu phá vỡ cứ men theo đường băng dưới rồi rơi luôn vào không trung, bằng chứng là vàng đã giảm cực mạnh.
Các bạn cũng để ý dải ở giữa khi tôi khoanh nó chính là SMA20 hay đường trung bình động giản đơn. Mặc dù nếu so với EMA thì độ trễ của SMA khá lớn và không mượt bằng, tuy nhiên chúng vẫn là công cụ dùng để tìm kiếm xu hướng, đặc biệt SMA có ưu điểm là trong 1 thị trường không rõ xu hướng chúng sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn so với EMA.
Tôi nghĩ cũng vì lí do này mà Bollinger mới sử dụng SMA để tính toán, thay vì EMA. Bởi vì vẫn ở ví dụ tôi đưa trên các giai đoạn nút thắt cổ chai, ngoài việc báo hiệu cho trader biết được rằng khả năng giá sẽ chuẩn bị có những hành động mới, thì chính bản thân những thời điểm này giá rất hay rơi vào trạng thái sideway, và việc sử dụng SMA để tìm kiếm xu hướng những lúc như thế này là “chuẩn bài”.
Nên, hãy để ý vào hình ảnh trên, rõ ràng toàn bộ các cây H1 đều nằm dưới SMA20, cho nên sau khi giai đoạn nút thắt cổ chai kết thúc thì vàng cũng giảm mạnh là vì vậy.
Chính vì thế, khi giao dịch với chỉ báo Bollinger Band, bạn đừng quên đường SMA nằm giữa, chúng sẽ chính là công cụ dùng để xác định xu hướng rõ ràng nhất, kết hợp với nút thắt cổ chai, bạn sẽ dễ dàng phán đoán được giá sẽ chuẩn bị tăng hoặc giảm một cách dễ dàng hơn.
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!