Tuân thủ nguyên tắc chiến lược giao dịch Forex là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của trader. Thế nhưng, làm thế nào trader có thể đảm bảo mình đã theo đúng nguyên tắc giao dịch?
Đầu tiên, trader cần xây dựng chiến lược giao dịch Forex. Sau đó kiểm thử chiến lược đầu tư này xem nó có khả năng đáp ứng đủ các tiêu chí đưa ra và đem lại lợi nhuận hay không. Sau khi đủ tự tin với chiến lược đầu tư mình đề ra, trader sẽ dễ dàng giữ vững tâm lý và tuân thủ các nguyên tắc giao dịch hơn.
Chiến lược giao dịch Forex là gì?
Chiến lược giao dịch Forex là cách thức để thực hiện giao dịch, giúp bản thân người giao dịch trong thị trường Forex, cổ phiếu, vàng… có thể đưa ra được các tín hiệu để đặt lệnh mua bán phù hợp nhất, đem lại hiệu quả về lợi nhuận tốt nhất cho mình.
Chiến lược giao dịch Forex mang tính chất cơ bản khá chung, bởi nó dùng cho cho tất cả mọi đối tượng mới hay có nghiệm, tùy vào mức độ hiểu cũng như cách sử dụng như thế nào sẽ cho kết quả tương ứng. Đầu tư Forex có chiến lược nó khác với đầu tư cảm tính:
+ Có chiến lược giao dịch Forex tốt giúp bạn nhận ra được tín hiệu mua bán phù hợp, chọn được thời điểm giao dịch tốt nhất
+ Chiến lược giao dịch Forex đầu tư giúp mọi người định hướng giao dịch, chốt lời và cắt lỗ
+ Tránh được giao dịch cảm tính, mất phương hướng, ít bị chi phối bởi cảm xúc hơn
+ Nắm bắt hoạt động đầu tư, giao dịch của mọi người tốt hơn
Vậy nên việc tuân theo chiến lược, chọn được chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất sẽ giúp bạn giảm áp lực, gánh nặng cho bản thân cũng như tỉnh táo hơn trong các quyết định của mình đối với sự biến động của thị trường.
Các chiến lược giao dịch Forex
Dưới đây là những chiến lược thiên về giao dịch áp dụng với bạn nào sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex chỉ số số ít là dành cho phân tích cơ bản, nên hãy có sự lựa chọn phù hợp nhất.
Chiến lược giao dịch Forex dựa trên tin tức
Chiến lược giao dịch Forex tin tức hay còn gọi là New Trading là một trong những chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất được nhiều người lựa chọn. Đối với những ai đầu tư Forex dài hạn, chọn những cặp tỷ giá Forex chính thì chiến lược này cần áp dụng. Những yếu tố tin tức thường sẽ tác động đến tâm lý chung của thị trường, đến nhu cầu mua bán của các nhà đầu tư.
Ưu điểm:
Dễ thực hiện, dễ phân tích.
Nhược điểm:
Khó để dự đoán được giá chính xác, bởi có độ trễ của tin tức, đôi khi nó không ảnh hướng tức thì mà sẽ ảnh hưởng đến thị trường Forex thời gian sau đó.
Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất theo Tin tức là gì?
Cách áp dụng chiến lược giao dịch Forex:
Bạn cần quan tâm đến các tin tức sau đây:
+ Các quyết định về lãi suất, trong đó đặc biệt là các quyết định mới nhất cyra FED
+ Tình hình phát triển kinh tế của đất nước: tỷ lệ thất nghiệp quốc gia , tỷ lệ lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) , bảng lương phi nông nghiệp và cán cân thương mại quốc gia
Ví dụ: bạn đầu tư cặp EUR/USD => Thì mọi người tập trung phân tích vào tình hình kinh tế của nước Mỹ và các nước thuộc Liên Minh Châu Âu, đồng tiền nước nào thì quan tâm đến nước đó.
+ Lạm phát
+ Các bất ổn về chính trị
Chiến lược giao dịch Forex theo xu hướng
Giao dịch Forex theo xu hướng là luôn thuộc top các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất và đơn giản nhất. Cụ thể giao dịch theo xu hướng là dựa trên những thay đổi của xu hướng giá thị trường Forex hiện tại để giao dịch. Có nghĩa là khi thị trường đang xảy ra xu hướng, hoặc đã bắt đầu xảy ra xu hướng bạn sẽ thực hiện các giao dịch hợp với xu hướng hiện tại đó.
Ưu điểm:
Dễ hiểu, dễ thực hiện và cơ hội thành công cao.
Nhược điểm:
+ Tuy dễ thực hiện nhưng cũng rất khó nắm bắt chính xác, chỉ mang tính chất tương đối.
+ Và người dùng phải nắm bắt và sử dụng được các công cụ chỉ báo phù hợp mới cho kết quả chính xác.
+ Dễ cho những kết quả sai, bởi đôi khi đang xảy ra xu hướng nhưng sẽ có những hành động giá đi ngược xu hướng ở mức nhỏ.
Các sử dụng chiến lược giao dịch Forex:
+ Sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo như đường bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ: đường trung bình động hội tụ / phân kỳ (MACD) và chỉ số định hướng trung bình (ADX) để xác định xu hướng ngắn hạn.
+ Sử dụng đường trung bình động để xác định mức hỗ trợ và kháng cự
+ Khi giá phân tích không đạt được ở mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường Forex => Có khả năng sẽ diễn đảo chiếu giá => Bạn có thể tìm kiếm điểm để thoát khỏi vị thế hiện tại chờ xu hướng mới xuất hiện.
+ Sử dụng chỉ số động lượng và chỉ số RSI để xác định được điểm thoát tốt nhất.
Chiến lược giao dịch Forex Vị thế
Chiến lược giao dịch Forex theo vị thế được xem là là đứng đầu top các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất, được khá nhiều người áp dụng. Có nghĩa là bạn sẽ giữ vị thế đó trong thời gian dài có thể 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm hoặc hơn và không thay đổi vị thế đó dù có vấn đề gì, có góc nhìn vĩ mô hướng đến đầu tư dài hạn.
Ưu điểm:
Dễ thực hiện, không cần phân tích nhiều và không gây áp lực, không cần nhiều thời gian để thực hiện.
Nhược điểm:
+ Yêu cầu người trade Forex phải có góc nhìn toàn diện về thị trường Forex, tiền tệ, kinh tế ở tầm vĩ mỗ và thời gian dài.
+ Phải là người am hiểu chuyên sâu, phân tích được các dữ liệu thị trường để có định hướng
+ Sẽ thu hồi lợi nhuận, vốn khá lâu
+ Phải biết cách quản lý rủi ro tốt
Chiến lược giao dịch Forex vị thế hiệu quả
Cách áp dụng chiến lược giao dịch Forex:
+ Sử dụng phương pháp phân tích cơ bản: Để phân tích các điều kiện kinh tế vi mô, vĩ mô trong tương lai ngắn => Có nhận định về thị trường về xu hướng.
+ Áp dụng kèm theo chiến lược phân tích xu hướng: Như vậy bạn có thể phân tích xu hướng trong khung thời gian dài.
Chiến lược giao dịch Forex phạm vị
Chiến lược giao dịch Forex phạm vị được xem là chiến lược giao dịch Forex hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận cho bạn, bạn có thể lên kế hoạch để giao dịch nhanh chóng bao nhiêu pips trong thời gian bao lâu. Đối với chiến lược này, thì bản thân mọi người sẽ dựa vào việc xác định được phạm vị hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ Forex.
Với chiến lược giao dịch Forex này sẽ giúp cho bạn có thể tìm được điểm vào và thoát ra khỏi thị trường, thoát khỏi vị thế hiện tại của bạn trong giao dịch.
Ưu điểm:
+ Có thể sử dụng nhiều lần, áp dụng cho mọi xu hướng thị trường và biến động
+ Tận dụng xu hướng hiện tại để giao dịch, vậy nên sẽ hạn chế được nhiều rủi ro
Nhược điểm:
+ Sử dụng để giao dịch ngắn hạn, lướt sóng khá hiệu quả còn dài hạn thì không
+ Sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, có độ khó cao để nhận diện và phân tích thị trường, nên không dành cho người mới
Cách áp dụng chiến lược giao dịch Forex:
+ Sử dụng các chỉ báo: đường trung bình và chỉ số Ddrection trung bình (ADX) => Giá trị ADX càng thấp, xu hướng càng yếu => xác định được mức quá mua và quá bán.
+ Phân tích xu hướng về khối lượng có thể giúp bạn xác nhận các mẫu để xác định xem thời điểm có thể phù hợp để sử dụng chiến lược giao dịch phạm vi hay không.
+ Đặt lệnh mua gần với mức giá mà bạn đã xác định là giá hỗ trợ, và sẽ đặt lệnh bán ra khi xác định được pham vị của khu vực kháng cụ trên biểu đồ giá.
Chiến lược giao dịch Forex mở rộng quy mô – Scalping
Chiến lược giao dịch Forex mở rộng quỹ mô là chiến lược giao dịch Forex hiệu quả khi thị trường biến động, sự thay đổi về giá diễn ra liên tục. Và người giao dịch sẽ sử dụng chiến lược này để thu về lợi nhuận khi có những thay đổi nhỏ trong biến động về giá cả trên thị trường Forex.
Ưu điểm:
+ Thu về lợi nhuận nhanh chóng
+ Hạn chế được những khoán rủi ro lớn cho nguồn vốn đầu tư của mình
Nhược điểm:
+ Mất thời gian, bởi cần theo dõi thị trường liên tục để theo dõi hành động giá
+ Cần nhất quán và có kế hoạch giao dịch phù hợp, bám sát mỗi chuyển động của thị trường
Chiến lược giao dịch mở rộng quy mô trong Forex
Cách áp dụng chiến lược giao dịch Forex:
Bạn có thể sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để giao dịch.
Mục đích khi sử dụng phương pháp này đó là: xác nhận hướng xu hướng và động lượng, xác định các điểm đột phá và phân kỳ, đồng thời xác định các tín hiệu mua và bán trong khoảng thời gian mục tiêu
+ Sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên: so sánh giá của cặp Forex đó với phạm vi gần đây của nó, nắm bắt các chuyển động thị của giá theo xu hướng thị trường. Dù thị trường tăng hay giảm thì giá đóng của của nó sẽ đóng cửa gần mức giá trong phạm vì gần đây.
+ Sử dụng chỉ báo RSI: Giúp tìm điểm vào lệnh phù hợp với xu hướng
- RSI giảm xuống 30 và sau đó di chuyển trên đường này, chúng ta tìm điểm vào tốt nhất
- RSI di chuyển đến 70 và sau đó bắt đầu giảm trong xu hướng giảm => Tìm điểm bán phù hợp nhất
+Sử dụng đường trung bình động: Sử dụng kết hợp đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn để xác định xu hướng
Chiến lược giao dịch Forex Swing
Chiến lược giao dịch Forex Swing nếu giải thích bạn sẽ thấy nó khá giống với chiến lược giao dịch vị thế, đó chính là kiên trì giữ 1 vị thế của bạn trong nhiều ngày. Đây được xem là chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất bởi nó được xây dựng dựa trên kết hợp các chiến lược như : xu hướng, giao dịch theo phạm vi hoặc giao dịch đột phá nên cho kết quả chính xác hơn.
Ưu điểm:
+ Tận dụng được các cơ hội tăng giá, giảm giá để giao dịch kiếm lợi nhuận
+ Có khả năng thu về khoản lợi nhuận cao từ thị trường biến động
Nhược điểm:
+ Đối với giao dịch theo xu hướng, rất thích hợp cho giao dịch trong ngày nhưng mức độ rủi ro cũng rất cao bởi thường bạn sẽ phải giữ vị thế qua đêm.
+ Không dành cho những nhà đầu yếu kinh nghiệm
+ Yêu cầu người giao dịch phải có phản ứng nhanh chóng, nhạy với thị trường
Cách sử dụng chiến lược giao dịch Forex:
Có thể sử dụng kết hợp phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
+ Sử dụng chỉ báo kỹ thuật: chỉ báo động lượng và trung bình động để có thể phân tích chuyển động giá trong nhiều ngày
+ Sử dụng phân tích cơ bản: Bạn có thể dựa vào tin tức hàng ngày, hoặc các số liệu có thể phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô để xác định xu hướng thị trường, để có thể giao dịch Swing dài hạn.
Chiến lược giao dịch Forex theo ngày
Chiến lược giao dịch Forex theo ngày hay còn gọi là Daytrading là một trong những chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cho những ai lo ngại về rủi ro. Bởi bạn sẽ tận dụng các cơ hội biến động về giá để thay đổi quyết định mua bán của mình. Thông qua sự tăng giá, giảm giá ở mức nhỏ hay lớn đều là cơ hội để kiếm lời.
Nó khác biệt với chiến lược giao dịch Forex Scalping đó chính là đối với Scalping thì có thể đặt 5 – 10 lệnh 1 ngày, nhưng đối với giao dịch Day Trading thì chỉ cần tận dụng 2 -3 cơ hội tốt trong ngày để giao dịch.
Ưu điểm:
+ Dễ dàng giao dịch, dễ sử dụng
+ Thu lợi nhuận, cắt lỗ ngay trong ngày tránh được những khoản lỗ lớn an toàn hơn rất nhiều
Nhược điểm:
+ Chỉ áp dụng vào thời điểm, giai đoạn thị trường biến động mạnh
+ Người giao dịch cần nhiều thời gian để theo dõi biến động của thị trường
+ Phân tích kỹ thuật có kinh nghiệm, dễ bị sai trong các dự đoán bởi biến động giá nhỏ
+ Yêu cầu cao về việc quản lý vốn đối với giao dịch trong ngày
Chiến lược giao dịch Forex Ngày – Day Trading
Cách áp dụng chiến lược giao dịch Forex:
Kết hợp phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật khung thời gian ngắn hạn.
+ Sử dụng tin tức và lịch kinh tế: Các tin tức nhỏ sẽ ảnh hưởng đến mức giá cả trong ngày rất nhiên, vậy nên bản thân mọi người cần liên tục cập nhật các tin tức mới nhất.
+ Chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng chỉ báo trung bình động nhanh và chậm để xác định xu hướng ngắn và bạn có thể sử dụng khung thời gian M15 cho đến biểu đồ H1 để tìm kiếm cơ hội.
Chiến lược ngoại hối Bladerunner
Nếu bạn đang muốn đầu tư dài hạn, thì có thể chọn ngay chiến lược giao dịch Forex Chiến lược ngoại hối Bladerunner, được đánh giá là chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cho những ai đầu tư dài hạn. Mục đích của chiến lược này sẽ giúp cho bạn tìm được thời điểm tham gia vào thị trường và thoát khỏi thị trường Forex tốt nhất.
Ưu điểm:
+ Sử dụng tốt để suy đoán về việc giá tăng bằng cách mua dài hạn hoặc giảm bằng cách bán ngắn hạn
+ Phù hợp với nhiều khung thời gian, cũng như nhiều cặp tiền Forex khác nhau
Nhược điểm:
+ Yêu cầu kỹ thuật phân tích biểu đồ tốt
+ Dành cho những nhà đầu tư kinh nghiệm
Các sử dụng chiến lược giao dịch Forex:
+ Chiến lược giao dịch Forex bladerunner kết hợp đường EMA 20 ngày với các mức hỗ trợ và kháng cự
+ Đường EMA đóng vai trò là mức hỗ trợ di chuyển trong xu hướng tăng và mức kháng cự di chuyển trong xu hướng giảm.
+ Nếu một phiên đóng cửa dưới mức hỗ trợ của EMA trong một xu hướng tăng, nó có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều giảm giá.
+ Nếu một phiên đóng cửa trên mức kháng cự của EMA trong một xu hướng giảm, nó có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều tăng giá.
Chiến lược giao dịch Forex thoái lui
Đây là chiến lược giao dịch Forex nâng cao, chiến lược giao dịch Forex thoái lui cũng rất hiệu quả bởi nó sẽ giúp bạn biết được những giai đoạn biến động giá trong xu hướng thị trường chung, như vậy có thể tự gồng lỗ hoặc chốt lời nhanh chóng. Thoái lui ở đây hiểu là giá đảo ngược hưởng trong 1 thời gian trước khi nó trở về xu hướng chính của thị trường Forex.
Ưu điểm:
+ Giúp xác định được thời điểm nào nên vào và khi nào nên thoát lệnh khỏi thị trường Forex
+ Giúp ổn định tâm lý, và để tiếp tục kiên trì với xu hướng giá chính hiện tại hơn
Nhược điểm:
+ Yêu cầu phân tích kỹ thuật khá cao, dành cho những người có kinh nghiệm
+ Tuy nhiên rất dễ bị nhầm lẫn giữa đảo chiều giá với sự thoái lui, nên bản thân người phân tích kỹ thuật cần có sự phân tích chính xác nhất.
Chiến lược giao dịch Forex thoái lui sử dụng như thế nào?
Các sử dụng chiến lược giao dịch Forex:
Phương pháp phân tích kỹ thuật là chủ yếu
+ Sử dụng Fibonacci thoái lui: sự thoái lui sẽ kết thúc khi giá đạt đến tỷ lệ Fibonacci tối đa là 61,8%, nên bạn cần tận dụng mức này để đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ.
+ Trường hợp muốn lợi nhuận khi phá vỡ xu hướng cũng sẽ sử dụng tỷ lệ Fibonacci là 38,2% và 50,0% làm điểm vào và/hoặc chốt lời.
+ Sử dụng kết hợp thêm với đường trung bình động, đường xu hướng, bộ dao động xung lượng và mô hình nến giá để tránh xác định là thoái lùi hay là đảo chiều giá.
Chiến lược giao dịch Forex Grid Trading – giao dịch lưới
Grid Trading là chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất cho việc tối ưu hóa lợi nhuận, cân bằng lợi nhuận vào rủi ro nếu bạn muốn giao dịch Forex. Với chiến lược giao dịch Forex này, mọi người sẽ thực hiện đặt lệnh ở trên và dưới một mức giá định trước, tạo nên một lưới lệnh giao dịch có tăng và có giảm.
“Lưới” lệnh này về cơ bản đảm bảo rằng, bất kể giá di chuyển theo hướng nào, một lệnh tương ứng sẽ được kích hoạt
Ưu điểm:
+ Với chiến lược này có thể tự động hóa, dựa trên các phần mềm giao dịch Forex, không cần theo dõi thị trường
+ Có sự cân bằng trong lời, lỗ nên tối ưu hóa được lợi nhuận
Nhược điểm:
+ Sẽ gặp rủi ro nếu không cần bằng được các lệnh đặt, hoặc đặt quá nhiều lệnh trong thời điểm
+ Chi phí giao dịch cũng sẽ khá cao
+ Rủi ro cao khi không tuân thủ các quy tắc, kế hoạch dừng lỗ và chốt lời
+ Rất dễ bỏ lỡ cơ hội, bởi đôi khi giá chạy qua là giá tốt nhất, sau đó xuất hiện đảo chiều
Cách sử dụng chiến lược giao dịch Forex:
+ Sử dụng đường xu hướng để xác định xu hướng chung, kèm theo đó là biểu đồ nến đảo chiều để cân nhắc sự thoái lui, đảo chiều giá.
+ Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, Để có thể làm dấu đặt các lệnh tiêu chuẩn trong khu vực này.
+ Thực hiện kế hoạch lệnh trước khi phiên giao dịch bắt đầu, như vậy bạn sẽ không bị tác động cảm xúc hay các yếu tố khác đến quyết định của mình.
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!