4 cách phân tích cơ bản thị trường vàng

Trên thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, có rất nhiều loại mặt hàng đa dạng cho các nhà đầu tư lựa chọn. Tuy nhiên, nếu để chọn ra được loại hàng hóa nào được nhiều người chọn giao dịch nhất thì câu trả lời sẽ là dầu thô và vàng.

Vàng là biểu tượng, hàng hóa, tiền tệ, và là một trong những phương tiện trao đổi lâu đời nhất từ trước đến nay. Vì vậy, việc làm sao để phân tích thị trường vàng là điều được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Hãy cùng tham khảo bài viết sau để tìm hiểu qua 4 cách phân tích cơ bản thị trường vàng.

1. Tổng quan thị trường vàng thế giới

Tổng quan thị trường vàng thế giới
Tổng quan thị trường vàng thế giới

2. Các yếu tố tác động đến giá thị trường vàng thế giới

Có 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến giá thị trường vàng thế giới, bao gồm:

Nguồn cung cấp vàng càng cao thì giá vàng sẽ càng giảm và ngược lại

Giá dầu
Giá dầu

Giá vàng thông thường sẽ luôn luôn tăng gấp 10 lần so với giá dầu.

Bởi vì giá dầu là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến lạm phát, do đó, giá dầu cũng sẽ tác động mạnh đến giá vàng. Nếu như giá dầu đột ngột tăng hay giảm mạnh bất ngờ thì thông thường ngay sau đó giá vàng cũng sẽ biến động theo chiều tương tự.

Ví dụ:

Ví dụ về giá dầu và giá vàng
Ví dụ về giá dầu và giá vàng

Nhu cầu tiêu thụ theo chu kỳ, mùa vụ: Việc tích trữ vàng, dùng vàng làm nữ trang ngày càng tăng kéo theo đó giá vàng cũng tăng theo.

Khối lượng sản xuất: Theo hội đồng vàng thế giới, trong các năm gần đây, khối lượng vàng sản xuất vào khoảng 2500 tấn/năm. Khối lượng sản xuất sẽ phụ thuộc vào năng suất của các công ty khai khoáng vàng trên hàng đầu thế giới.

3. Kinh doanh vàng tại Việt Nam

Thị trường vàng tại Việt Nam
Thị trường vàng tại Việt Nam

Sản phẩm giao dịch chủ yếu : SJC

Hình thức giao dịch chính:

Việc đầu tư nói chung và đầu tư vào thị trường vàng nói riêng, sẽ luôn tồn tại song song cơ hội và rủi ro. Với thị trường vàng, cơ hội và rủi ro thường tỷ lệ thuận với nhau.

Những sai lầm thường mắc phải của những nhà đầu tư vàng

4. 4 cách phân tích thị trường vàng cho các nhà đầu tư

Hiện nay, có 4 cách phổ biến nhất để phân tích thị trường vàng

Bằng cách quan sát và phân tích biểu đồ, các nhà đầu tư có thể thấy được 3 yếu tố cơ bản: Khung thời gian, giả hiển thị và loại biểu đồ.

Tỷ giá vàng là yếu tố mà nhà đầu tư không thể thực hiện điều chỉnh hay thay đổi. Nhà đầu tư có thể xác định xu hướng giá vàng bằng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau.

Hiện tại, có rất nhiều chỉ bảo kỹ thuật, và mỗi chỉ báo sẽ cung cấp một tín hiệu nhất định. Nhà đầu tư có thể dựa vào những chỉ báo như: RSI, Stochastic, MACD, Bollinger bands,… Hoặc các công cụ khác như: đường trendline, đường hỗ trợ và kháng cự, kênh giá,… để có thể xác định được xu hướng biển động giá vàng một cách chính xác nhất.

Vàng cũng giống như các loại hàng hóa khác, sẽ thường có xu hướng thay đổi giá cùng với các nguyên liệu khác.

Hiện tượng này được thể hiện dựa trên sự chênh lệch giá giữa hai mặt hàng. Ví dụ lúc bình thường khi mua vàng phải bỏ ra 50$, và một lúc nào đó khi phải bỏ một số tiền ít hơn 50$ thì giá vàng sẽ được xem là không đắt so với Dollars. Còn khi phải bỏ ra hơn 50$ thì lúc đó giá trị của vàng đắt hơn so với Dollars.

Việc sử dụng sự chênh lệch giá là phương thức để hiểu được giá trị của vàng và phân tích thị trường vàng ở mức giá hiện tại. Điều này có thể đưa ra những gợi ý về hoạt động giá trong tương lai, bởi các sự chênh lệch giá dài hạn sẽ trở lại mức cân bằng sau một khoảng thời gian.

Phân tích thị trường vàng dựa trên cung và cầu
Phân tích thị trường vàng dựa trên cung và cầu

Bởi vì vàng là một loại hàng hóa cho nên quy luật cung – cầu của nó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá vàng.

Vào khoảng 20 năm trước, chi phí sản xuất vàng tăng cao do các tác động ngoại cảnh nên giá vàng cũng theo đó mà tăng lên cao, trở thành loại kim loại quý hiếm. Hiện nay, vào mỗi năm, nhu cầu đầu tư, tích trữ và tiêu thụ vàng dần trở thành yếu tố chính trong việc thúc đẩy giá kim loại.

Các số liệu như báo cáo Cam kết hàng tuần của CFTC, dòng chảy giao dịch bằng vàng ra vào ở các các sản phẩm ETF và ETN. Tổng hợp các thông tin khái quát về dòng chảy mua và bán vàng sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những đầu mối quan trọng góp phần vào phương hướng của giá cả.

Phân tích thị trường vàng dựa trên lạm phát
Phân tích thị trường vàng dựa trên lạm phát

Cũng như các loại hàng hóa khác, vàng cũng có xu hướng phản ánh áp lực lạm phát của nền kinh tế.

Khi nhà đầu tư phân tích vàng dựa trên đồng Dollars Mỹ, thì tình hình lạm phát ở Mỹ sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của giá vàng. Mặc dù có thể dùng nhiều loại tiền tệ khác nhau để giao dịch vàng nhưng hướng đi của giá vàng theo đồng nội tệ thường là đặc tính của lạm phát.

Đặc biệt, vàng được xem là “vũ khí” cuối cùng chống lại lạm phát, và cũng trở thành thước đo cho điều kiện kinh tế.

5. Tổng kết

Vàng là một loại sản phẩm hàng hóa đầu tư mà hiện nay được rất nhiều nhà đầu tư tin tưởng chọn lựa. Nhưng để đầu tư một cách hiệu quả, các nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng. Từ đó tiến hành phân tích thị trường vàng và đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn!

Hi vọng bài viết trên sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin hữu ích, giúp hỗ trợ cho việc đầu tư của bạn.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và  thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!