Hầu hết mọi người có tâm lý e dè với những rủi ro trên thị trường hàng hóa. Trong khi đó, các nhà đầu tư có kinh nghiệm và có sự hiểu biết về hàng hóa luôn sẵn sàng tham gia vào thị trường, chấp nhận rủi ro và đã thu được nhiều lợi nhuận hấp dẫn từ thị trường đầy tiềm năng này. Cùng EFX tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Rủi ro trên thị trường hàng hóa – Rủi ro đòn bẩy tài chính

Sở dĩ, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh được coi là rủi ro bởi vì các giao dịch trên thị trường tương lai được cung cấp đòn bẩy (margin). Các nhà đầu tư thông thường sẽ phải nộp mức ký quỹ là  10%-15% giá trị hợp đồng tương lai giao dịch trên thị trường.

Rủi ro của đòn bẩy tài chính trong đầu tư hàng hóa phái sinh được xem như là con dao hai lưỡi thu hút nhiều nhà đầu cơ mạo hiểm. Đòn bẩy lớn có thể giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận dễ dàng hoặc thua lỗ nặng nề đến cháy tài khoản nếu thiếu đi tính kỷ luật.do-luong-rui-ro-tren-thi-truong-hang-hoa

Cách phòng tránh:

Nhà đầu tư cần nhận định trước các mức độ rủi ro của kênh đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đặt lệnh dừng lỗ (SL) trước khi vào giao dịch, cũng như tham khảo các khuyến nghị đầu tư từ công ty tư vấn đầu tư đáng tin cậy, nhằm có thêm những cơ sở đánh giá chiến lược đầu tư đúng đắn.

Rủi ro trên thị trường hàng hóa – Rủi ro lợi nhuận, biến động thị trường lớn

Trên thị trường hàng hóa, lợi nhuận sẽ tỷ lệ thuận với rủi ro. Mức độ rủi ro càng cao thì đồng thời lợi nhuận sẽ càng lớn. Hợp đồng tương lai hàng hóa chính là một công cụ có mức đòn bẩy cao. Nhà đầu tư hàng hóa có thể sở hữu một hợp đồng hàng hóa lớn với mức ký quỹ vô cùng ít. Do đó những nhà đầu cơ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận, đồng thời cũng có nguy cơ thua lỗ cao.

Cách phòng tránh:

Nhà đầu tư cần có thể phán đoán tốt, thận trọng trước những tin tức hành lang. Nên tìm hiểu và theo dõi những báo cáo hàng hóa thế giới được phát hành hàng tuần bởi các sàn giao dịch hàng hóa lớn uy tín như: CME, ICE,..để biết được những sự kiện quan trọng đã, đang và sắp diễn ra ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả sản phẩm hàng hóa như thế nào.

Rủi ro trên thị trường hàng hóa – Rủi ro khi giao dịch hàng hóa phái sinh về lệch múi giờ

Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh là thị trường toàn cầu, vì thế thời gian giao dịch thị trường trải dài theo múi giờ khác nhau của các châu lục trên toàn thế giới.  Bên cạnh đó, tùy vào từng loại sản phẩm hàng hóa mà thời gian giao dịch sẽ khác nhau. Gồm có 3 phiên giao dịch là phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ. Thị trường giao dịch hàng hóa tại phiên Mỹ chính là có nhiều biến động nhất ( khoảng 8h30 giờ Việt Nam vào mùa hè hay 9h30 vào mùa đông ).

do-luong-rui-ro-tren-thi-truong-hang-hoa

Cách phòng tránh:

Các nhà đầu tư cần nắm rõ thời gian của các phiên giao dịch của các phiên và từng sản phẩm hàng hóa.Liên tục theo dõi, đo lường và phòng tránh biến động bất ngờ từ thị trường để đạt kết quả đầu tư mà bạn mong muốn.

Rủi ro trên thị trường hàng hóa –Rủi ro chiến lược phân tích

Cũng giống như những kênh đầu tư tài chính khác, ngoài các phân tích cơ bản để đưa ra chiến lược đầu tư, nhà đầu tư còn có thế áp dụng những chỉ số trong phân tích kĩ thuật để ra vào lệnh. Tuy nhiên để nắm rõ và hiểu được thì cần một thời gian dài và không phải ai cũng thành thạo.

Nếu thị trường không có các tin tức hay biến động lớn, thì việc áp dụng phân tích kĩ thuật sẽ khá hiệu quả nhưng nếu thị trường có nhiều biến động hơn, các chỉ số hay công cụ phân tích có khả năng sẽ bị gãy ngang.

Cách phòng tránh:

Thị trường hàng hóa phái sinh hay chứng khoán, forex.. muốn đầu tư lướt sóng các nhà đầu tư cũng cần áp dụng chung các chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật như: Lý thuyết Dow, sóng Elliott, chỉ báo Ichimoku, chỉ báo ADX, mẫu hình vai đầu vai…để phân tích chính  xu hướng và dự báo mã đường đi của từng sản phẩm hàng hóa.

Trên đây là một số cách đo lường rủi ro trên thị trường hàng hóa mà EFX muốn chia sẻ với bạn. Chúc các bạn thành công !