Làm sao để xác định được một điểm chặn lỗ hợp lý? Hãy cùng EFX tìm hiểu về các phương phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ hiệu quả, sử dụng các công cụ chỉ báo phổ biến như hỗ trợ, kháng cự và fibonacci.
Nguyên tắc cơ bản khi đặt chặn lỗ (stoploss)
Trong giao dịch ngoại hối, việc chọn điểm chặn lỗ cũng không kém quan trọng so với việc lựa chọn điểm chốt lời. Đặt chặn lỗ mỗi lệnh giao dịch sẽ giúp cho bạn hạn chế rủi ro tiềm ẩn cho số vốn của mình. Tuy nhiên, khi đặt lệnh stoploss, các bạn cũng cần phải chú ý đến những nguyên tắc sau:
- Một Stop Loss vừa phải đủ xa để tránh khỏi những biến động thông thường của hành động giá
- Stoploss cũng phải đủ gần để giúp bạn thoát ra khỏi thị trường ngay khi thị trường đi ngược hướng.
- Điểm đặt stoploss thì nên dựa vào biến động giá của thị trường, tuyệt đối không được đặt stoploss theo cảm tính.
Phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ dựa vào chỉ báo kỹ thuật
1. Cách đặt stoploss dựa vào kháng cự và hỗ trợ
Kháng cự và hỗ trợ là vùng mà tại đó tồn tại áp lực bán/mua tiềm năng. Khi giá tiếp cận ngưỡng Kháng cự sẽ có khả năng bị đẩy ngược về trở lại, còn khi giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ sẽ có thể quay đầu bật lên. Chính vì đặc điểm này nên kháng cự và hỗ trợ được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp cho việc tìm điểm stoploss.
Khi giá chạm đường hỗ trợ và bật ngược lên, báo hiệu một xu hướng tăng giá sắp diễn ra. Các nhà giao dịch được khuyến khích nên đặt điểm chặn lỗ ngay dưới đường hỗ trợ một khoảng. Khoảng cách này không quá gần tuy nhiên cũng không được quá xa, nhằm hạn chế việc chạm lỗ quá nhiều, ảnh hưởng đến lợi nhuận thu về cũng như bảo vệ số vốn đầu tư của bạn trước những rủi ro không ngờ tới.
Phương pháp đặt stoploss này sẽ đặc biệt hữu ích khi sự chuyển động giá không đúng như dự đoán ban đầu (phá vỡ đường hỗ trợ và lao dốc đi xuống).
Tương tự, khi giá bật xuống từ đường kháng cự, báo hiệu một xu hướng đang giảm, điểm chặn lỗ thường đặt ở phía trên mức kháng cự một khoảng nhất định, như hình minh họa sau:
2. Cách sử dụng các mức Fibonacci để tìm điểm chặn lỗ
Trong giao dịch ngoại hối, việc chọn lựa điểm chặn lỗ cũng quan trọng không kém việc lựa chọn điểm chốt lời. Ngoài chức năng xác định điểm vào lệnh, mức Fibonacci cũng thường được sử dụng không khác gì một công cụ để tìm điểm chặn lỗ nhằm hạn chế rủi ro.
Phương pháp 1: Đặt điểm chặn lỗ vượt quá mức Fibonacci tiếp theo
- Bạn vào lệnh ở mức Fibonacci 0.382, bạn hãy đặt điểm chặn lỗ của mình trên mức 0.500.
- Nếu bạn cảm thấy rằng mức 0.500% sẽ giữ vững, bạn sẽ đặt điểm dừng của mình vượt qua mức 0.618 và cứ tiếp tục như vậy.
Nếu bạn SELL ở mức 0.500, bạn có khả năng đã đặt lệnh dừng lỗ của mình trên mức Fibonacci 0.618. Bạn cho rằng mức 0.500 là một điểm kháng cự. Do đó, nếu giá tăng lên vượt quá điểm này, nhận định giao dịch của bạn sẽ không còn đúng nữa.
Phương pháp đặt điểm chặn lỗ này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có một lệnh giao dịch hoàn hảo.
Đặt điểm chặn lỗ chỉ vượt qua mức thoái lui Fibonacci tiếp theo có nghĩa là bạn thực sự tin tưởng rằng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ được giữ vững. Thị trường có thể tăng vọt lên, giao dịch bị dừng lại và cuối cùng đi theo hướng giao dịch ban đầu của bạn. Phương pháp chặn lỗ này có thể áp dụng tốt nhất trong các giao dịch ngắn hạn, trong ngày.
Phương pháp 2: Điểm chặn lỗ đặt ở đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất
Phương pháp này có khả năng hạn chế được giao dịch bị chạm chặn lỗ hơn, và cho bạn cơ hội tốt hơn để thị trường có thể đi theo hướng có lợi cho giao dịch của bạn.
Nếu giá thị trường vượt qua đỉnh đảo chiều hay đáy đảo chiều, điều đó có thể cho thấy rằng xu hướng đảo chiều đã được thiết lập, giao dịch của bạn đã chạm chặn lỗ.
Trên đây là một số quy tắc và phương pháp xác định điểm chặn lỗ cơ bản mà các bạn cần biết. Trong quá trình giao dịch, việc cài đặt stoploss sẽ khiến bạn bảo vệ tài khoản của mình trước những những biến động bất ngờ của thị trường forex.